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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 3,11 mi | 0,05% |
16.532
-3.715
| -18% | -US$ 659 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
177
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 3,1 mi | 0,05% |
54.039
+740
| +1% | +US$ 43,2 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
178
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 3,09 mi | 0,05% |
68.169
-3.267
| -5% | -US$ 148 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
179
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,03 bi
| US$ 3,01 mi | 0,05% |
14.652
-917
| -6% | -US$ 175 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
180
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 2,98 mi | 0,05% |
71.830
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
181
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 2,93 mi | 0,05% |
55.039
-516
| -0,9% | -US$ 27,4 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
182
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 2,92 mi | 0,05% |
10.403
+6
| +0,1% | +US$ 1,56 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
183
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 2,92 mi | 0,05% |
75.563
-17.998
| -19% | -US$ 679 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
184
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 2,88 mi | 0,04% |
34.447
-5.106
| -13% | -US$ 434 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
185
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 2,87 mi | 0,04% |
37.268
-3.300
| -8% | -US$ 241 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
186
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 2,87 mi | 0,04% |
14.709
-2.642
| -15% | -US$ 489 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
187
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 2,79 mi | 0,04% |
36.954
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
188
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 2,78 mi | 0,04% |
31.766
+1.516
| +5% | +US$ 123 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
189
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 2,74 mi | 0,04% |
35.530
-1.201
| -3% | -US$ 95,8 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
190
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 2,72 mi | 0,04% |
63.647
+4.072
| +7% | +US$ 164 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
191
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 2,71 mi | 0,04% |
170.066
-27.049
| -14% | -US$ 461 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
192
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 2,7 mi | 0,04% |
47.630
-7.262
| -13% | -US$ 380 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
193
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 2,66 mi | 0,04% |
15.451
-2.762
| -15% | -US$ 478 mil |
2013 Q3
39 trimestres
|
|
194
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 2,63 mi | 0,04% |
43.175
-555
| -1% | -US$ 31,8 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
195
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 2,6 mi | 0,04% |
33.670
-10.480
| -24% | -US$ 779 mil |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
196
Deslistada
Hess
HES
| US$ 2,59 mi | 0,04% |
19.050
+16
| +0,1% | +US$ 2,19 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
197
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 2,57 mi | 0,04% |
12.792
-1.340
| -9% | -US$ 236 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
198
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 2,56 mi | 0,04% |
31.514
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
199
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
| US$ 2,55 mi | 0,04% |
13.116
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
200
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 2,55 mi | 0,04% |
5.956
+77
| +1% | +US$ 29,6 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.