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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 2,54 mi | 0,04% |
7.205
-130
| -2% | -US$ 43,8 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
202
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 2,51 mi | 0,04% |
10.131
-2
| -0% | -US$ 458 |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
203
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 2,5 mi | 0,04% |
18.849
-1.637
| -8% | -US$ 219 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
204
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 2,49 mi | 0,04% |
17.901
-166
| -0,9% | -US$ 23,3 mil |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
205
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 2,47 mi | 0,04% |
5.411
-20
| -0,4% | -US$ 9,08 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
206
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 2,46 mi | 0,04% |
10.830
+98
| +0,9% | +US$ 20,8 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
207
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 2,44 mi | 0,04% |
34.664
-1.139
| -3% | -US$ 81,7 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
208
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 2,43 mi | 0,04% |
36.457
-3.294
| -8% | -US$ 225 mil |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
209
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 2,41 mi | 0,04% |
107.394
+1.423
| +1% | +US$ 30,2 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
210
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 2,37 mi | 0,04% |
21.881
-1.735
| -7% | -US$ 188 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
211
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 2,36 mi | 0,04% |
50.925
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
212
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 2,34 mi | 0,04% |
70.796
-16.937
| -19% | -US$ 547 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
213
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 2,32 mi | 0,04% |
8.789
+233
| +3% | +US$ 59,2 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
214
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 2,29 mi | 0,04% |
60.672
-806
| -1% | -US$ 29,7 mil |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
215
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 2,29 mi | 0,04% |
88.942
-570
| -0,6% | -US$ 13,9 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
216
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 2,27 mi | 0,04% |
6.524
-2
| -0% | -US$ 634 |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
217
Brown-Forman Class A
BF.A
US$ 13,5 bi
| US$ 2,26 mi | 0,04% |
33.178
-2.586
| -7% | -US$ 168 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
218
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 2,25 mi | 0,03% |
177.458
+4.156
| +2% | +US$ 52,7 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
219
Carrier Global
CARR
US$ 45,3 bi
| US$ 2,24 mi | 0,03% |
45.060
+636
| +1% | +US$ 28 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
220
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4 bi
| US$ 2,2 mi | 0,03% |
23.972
+12.923
| +117% | +US$ 1,13 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
221
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 2,2 mi | 0,03% |
29.356
| – | – |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
222
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 2,2 mi | 0,03% |
881
-16
| -2% | -US$ 40,8 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
223
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 2,19 mi | 0,03% |
10.197
+510
| +5% | +US$ 110 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
224
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 2,19 mi | 0,03% |
28.978
+640
| +2% | +US$ 48,8 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
225
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 2,19 mi | 0,03% |
24.371
+1.888
| +8% | +US$ 178 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.