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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$254萬 | 0.04% |
7,205
-130
| -2% | -US$4.38萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
202
FedEx
FDX
US$695億
| US$251萬 | 0.04% |
10,131
-2
| -0% | -US$458 |
2013 Q2
40個季度
|
|
203
Progressive
PGR
US$1268億
| US$250萬 | 0.04% |
18,849
-1,637
| -8% | -US$21.9萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
204
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$249萬 | 0.04% |
17,901
-166
| -0.9% | -US$2.33萬 |
2016 Q2
28個季度
|
|
205
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$247萬 | 0.04% |
5,411
-20
| -0.4% | -US$9,075 |
2013 Q2
40個季度
|
|
206
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$246萬 | 0.04% |
10,830
+98
| +0.9% | +US$2.08萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
207
Southern Company
SO
US$1049億
| US$244萬 | 0.04% |
34,664
-1,139
| -3% | -US$8.17萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
208
PayPal
PYPL
US$485億
| US$243萬 | 0.04% |
36,457
-3,294
| -8% | -US$22.5萬 |
2015 Q3
31個季度
|
|
209
Brookfield
BN
US$817億
| US$241萬 | 0.04% |
107,394
+1,423
| +1% | +US$3.02萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
210
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$237萬 | 0.04% |
21,881
-1,735
| -7% | -US$18.8萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
211
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$236萬 | 0.04% |
50,925
| – | – |
2021 Q2
8個季度
|
|
212
US Bancorp
USB
US$915億
| US$234萬 | 0.04% |
70,796
-16,937
| -19% | -US$54.7萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
213
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$232萬 | 0.04% |
8,789
+233
| +3% | +US$5.92萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
214
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$229萬 | 0.04% |
60,672
-806
| -1% | -US$2.97萬 |
2016 Q3
27個季度
|
|
215
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$229萬 | 0.04% |
88,942
-570
| -0.6% | -US$1.39萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
216
Moody's
MCO
US$840億
| US$227萬 | 0.04% |
6,524
-2
| -0% | -US$634 |
2013 Q2
40個季度
|
|
217
Brown-Forman Class A
BF.A
US$135億
| US$226萬 | 0.04% |
33,178
-2,586
| -7% | -US$16.8萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
218
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$225萬 | 0.03% |
177,458
+4,156
| +2% | +US$5.27萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
219
Carrier Global
CARR
US$453億
| US$224萬 | 0.03% |
45,060
+636
| +1% | +US$2.8萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
220
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40億
| US$220萬 | 0.03% |
23,972
+12,923
| +117% | +US$113萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
221
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$220萬 | 0.03% |
29,356
| – | – |
2017 Q4
22個季度
|
|
222
AutoZone
AZO
US$505億
| US$220萬 | 0.03% |
881
-16
| -2% | -US$4.08萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
223
General Dynamics
GD
US$931億
| US$219萬 | 0.03% |
10,197
+510
| +5% | +US$11萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
224
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$219萬 | 0.03% |
28,978
+640
| +2% | +US$4.88萬 |
2018 Q1
21個季度
|
|
225
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$219萬 | 0.03% |
24,371
+1,888
| +8% | +US$17.8萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。