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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.9億
| US$218萬 | 0.03% |
24,146
| – | – |
2013 Q2
40個季度
|
|
227
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$218萬 | 0.03% |
24,103
-1,931
| -7% | -US$16.3萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
228
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$218萬 | 0.03% |
40,972
+544
| +1% | +US$2.88萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
229
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$217萬 | 0.03% |
8,184
+107
| +1% | +US$2.52萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
230
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$216萬 | 0.03% |
31,932
+13,367
| +72% | +US$90.6萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
231
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$216萬 | 0.03% |
7,196
-357
| -5% | -US$10.2萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
232
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$214萬 | 0.03% |
22,424
-81
| -0.4% | -US$7,874 |
2013 Q2
40個季度
|
|
233
Equinix
EQIX
US$973億
| US$212萬 | 0.03% |
2,707
+80
| +3% | +US$5.86萬 |
2015 Q1
33個季度
|
|
234
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$212萬 | 0.03% |
33,315
-15
| -0% | -US$916 |
2013 Q2
40個季度
|
|
235
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$210萬 | 0.03% |
17,925
-465
| -3% | -US$5.4萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
236
Ecolab
ECL
US$810億
| US$209萬 | 0.03% |
11,221
-29
| -0.3% | -US$4,991 |
2013 Q2
40個季度
|
|
237
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$207萬 | 0.03% |
60,718
-433
| -0.7% | -US$1.37萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
238
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$206萬 | 0.03% |
14,946
+1,312
| +10% | +US$18.3萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
239
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$204萬 | 0.03% |
26,530
-808
| -3% | -US$6.25萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
240
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$204萬 | 0.03% |
14,340
+1,456
| +11% | +US$20.2萬 |
2017 Q1
25個季度
|
|
241
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$203萬 | 0.03% |
54,758
| – | – |
2017 Q1
25個季度
|
|
242
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$202萬 | 0.03% |
18,005
-735
| -4% | -US$7.35萬 |
2017 Q3
23個季度
|
|
243
Waste Management
WM
US$907億
| US$202萬 | 0.03% |
11,639
-1,571
| -12% | -US$26萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
244
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133億
| US$201萬 | 0.03% |
30,060
-91
| -0.3% | -US$5,824 |
2013 Q2
40個季度
|
|
245
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$200萬 | 0.03% |
40,680
| – | – |
2013 Q2
40個季度
|
|
246
Toll Brothers
TOL
US$123億
| US$198萬 | 0.03% |
25,092
-434
| -2% | -US$2.91萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
247
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$198萬 | 0.03% |
17,498
-74
| -0.4% | -US$8,013 |
2013 Q2
40個季度
|
|
248
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$196萬 | 0.03% |
11,263
-60
| -0.5% | -US$1.06萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
249
Uber
UBER
US$1437億
| US$193萬 | 0.03% |
44,748
+810
| +2% | +US$3.01萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
250
Shell
SHEL
US$3034億
| US$193萬 | 0.03% |
31,974
-1,019
| -3% | -US$6.12萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。