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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.9억
| US$218만 | 0.03% |
24,146
| – | – |
2013 Q2
40개 분기
|
|
227
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$218만 | 0.03% |
24,103
-1,931
| -7% | -US$16.3만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
228
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7억
| US$218만 | 0.03% |
40,972
+544
| +1% | +US$2.88만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
229
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$217만 | 0.03% |
8,184
+107
| +1% | +US$2.52만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
230
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$216만 | 0.03% |
31,932
+13,367
| +72% | +US$90.6만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
231
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$216만 | 0.03% |
7,196
-357
| -5% | -US$10.2만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
232
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$214만 | 0.03% |
22,424
-81
| -0.4% | -US$7.87천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
233
Equinix
EQIX
US$973억
| US$212만 | 0.03% |
2,707
+80
| +3% | +US$5.86만 |
2015 Q1
33개 분기
|
|
234
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$212만 | 0.03% |
33,315
-15
| -0% | -US$916 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
235
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$210만 | 0.03% |
17,925
-465
| -3% | -US$5.4만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
236
Ecolab
ECL
US$810억
| US$209만 | 0.03% |
11,221
-29
| -0.3% | -US$4.99천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
237
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$207만 | 0.03% |
60,718
-433
| -0.7% | -US$1.37만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
238
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$206만 | 0.03% |
14,946
+1,312
| +10% | +US$18.3만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
239
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$204만 | 0.03% |
26,530
-808
| -3% | -US$6.25만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
240
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$204만 | 0.03% |
14,340
+1,456
| +11% | +US$20.2만 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
241
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$203만 | 0.03% |
54,758
| – | – |
2017 Q1
25개 분기
|
|
242
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$202만 | 0.03% |
18,005
-735
| -4% | -US$7.35만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
243
Waste Management
WM
US$907억
| US$202만 | 0.03% |
11,639
-1,571
| -12% | -US$26만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
244
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133억
| US$201만 | 0.03% |
30,060
-91
| -0.3% | -US$5.82천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
245
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$200만 | 0.03% |
40,680
| – | – |
2013 Q2
40개 분기
|
|
246
Toll Brothers
TOL
US$123억
| US$198만 | 0.03% |
25,092
-434
| -2% | -US$2.91만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
247
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$198만 | 0.03% |
17,498
-74
| -0.4% | -US$8.01천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
248
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$196만 | 0.03% |
11,263
-60
| -0.5% | -US$1.06만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
249
Uber
UBER
US$1437억
| US$193만 | 0.03% |
44,748
+810
| +2% | +US$3.01만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
250
Shell
SHEL
US$3034억
| US$193만 | 0.03% |
31,974
-1,019
| -3% | -US$6.12만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.