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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$192만 | 0.03% |
48,628
-2,320
| -5% | -US$9.12만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
252
Amphenol
APH
US$1957억
| US$190만 | 0.03% |
89,256
-12,396
| -12% | -US$24.1만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
253
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$189만 | 0.03% |
23,434
-26
| -0.1% | -US$2.05천 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
254
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$189만 | 0.03% |
8,066
-52
| -0.6% | -US$1.13만 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
255
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$189만 | 0.03% |
26,722
-5,320
| -17% | -US$34.8만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
256
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$188만 | 0.03% |
9,208
-51
| -0.6% | -US$1.02만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
257
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$187만 | 0.03% |
19,386
| – | – |
2013 Q2
40개 분기
|
|
258
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$187만 | 0.03% |
14,822
-716
| -5% | -US$8.43만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
259
Citigroup
C
US$2084억
| US$185만 | 0.03% |
40,117
-829
| -2% | -US$3.88만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
260
Blackstone
BX
US$851억
| US$183만 | 0.03% |
19,664
+5,367
| +38% | +US$46.4만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
261
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$181만 | 0.03% |
3,600
+163
| +5% | +US$7.81만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
262
General Motors
GM
US$737억
| US$180만 | 0.03% |
46,639
-1,799
| -4% | -US$6.22만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
ATVI
263
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$179만 | 0.03% |
21,230
+938
| +5% | +US$7.59만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
264
Aon
AON
US$621억
| US$176만 | 0.03% |
5,104
-1,305
| -20% | -US$42.4만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
265
Newmont
NEM
US$1250억
| US$175만 | 0.03% |
41,138
+13
| +0% | +US$590 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
266
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$175만 | 0.03% |
23,156
-592
| -2% | -US$4.48만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
267
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$173만 | 0.03% |
19,426
+325
| +2% | +US$2.74만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
268
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$173만 | 0.03% |
13,716
-459
| -3% | -US$5.61만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
269
Sysco
SYY
US$404억
| US$172만 | 0.03% |
23,211
-1,175
| -5% | -US$8.69만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
270
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3억
| US$172만 | 0.03% |
46,342
-2,482
| -5% | -US$9.16만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
271
FTAI Aviation
FTAI
US$169억
| US$169만 | 0.03% |
53,416
| – | – |
2015 Q4
30개 분기
|
|
272
Nucor
NUE
US$581억
| US$169만 | 0.03% |
10,289
+497
| +5% | +US$7.26만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
273
Illumina
ILMN
US$396억
| US$167만 | 0.03% |
9,144
-162
| -2% | -US$3.28만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
274
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$166만 | 0.03% |
15,118
| – | – |
2013 Q2
40개 분기
|
|
275
Dominion Energy
D
US$559억
| US$163만 | 0.03% |
31,510
+223
| +0.7% | +US$1.21만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.