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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 1.92 M | 0.03% |
48,628
-2,320
| -5% | -USD 91.2 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
252
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 1.9 M | 0.03% |
89,256
-12,396
| -12% | -USD 241 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
253
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 1.89 M | 0.03% |
23,434
-26
| -0.1% | -USD 2.05 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
254
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 1.89 M | 0.03% |
8,066
-52
| -0.6% | -USD 11.3 k |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
255
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 1.89 M | 0.03% |
26,722
-5,320
| -17% | -USD 348 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
256
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 1.88 M | 0.03% |
9,208
-51
| -0.6% | -USD 10.2 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
257
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 1.87 M | 0.03% |
19,386
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
258
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 1.87 M | 0.03% |
14,822
-716
| -5% | -USD 84.3 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
259
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 1.85 M | 0.03% |
40,117
-829
| -2% | -USD 38.8 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
260
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 1.83 M | 0.03% |
19,664
+5,367
| +38% | +USD 464 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
261
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 1.81 M | 0.03% |
3,600
+163
| +5% | +USD 78.1 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
262
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 1.8 M | 0.03% |
46,639
-1,799
| -4% | -USD 62.2 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
ATVI
263
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 1.79 M | 0.03% |
21,230
+938
| +5% | +USD 75.9 k |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
264
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 1.76 M | 0.03% |
5,104
-1,305
| -20% | -USD 424 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
265
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 1.75 M | 0.03% |
41,138
+13
| +0% | +USD 590 |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
266
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 1.75 M | 0.03% |
23,156
-592
| -2% | -USD 44.8 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
267
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.2 mil M
| USD 1.73 M | 0.03% |
19,426
+325
| +2% | +USD 27.4 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
268
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 1.73 M | 0.03% |
13,716
-459
| -3% | -USD 56.1 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
269
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 1.72 M | 0.03% |
23,211
-1,175
| -5% | -USD 86.9 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
270
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 1.72 M | 0.03% |
46,342
-2,482
| -5% | -USD 91.6 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
271
FTAI Aviation
FTAI
USD 16.9 mil M
| USD 1.69 M | 0.03% |
53,416
| – | – |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
272
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 1.69 M | 0.03% |
10,289
+497
| +5% | +USD 72.6 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
273
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 1.67 M | 0.03% |
9,144
-162
| -2% | -USD 32.8 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
274
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 1.66 M | 0.03% |
15,118
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
275
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 1.63 M | 0.03% |
31,510
+223
| +0.7% | +USD 12.1 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.