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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 2.54 M | 0.04% |
7,205
-130
| -2% | -USD 43.8 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
202
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 2.51 M | 0.04% |
10,131
-2
| -0% | -USD 458 |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
203
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 2.5 M | 0.04% |
18,849
-1,637
| -8% | -USD 219 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
204
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 2.49 M | 0.04% |
17,901
-166
| -0.9% | -USD 23.3 k |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
205
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 2.47 M | 0.04% |
5,411
-20
| -0.4% | -USD 9.08 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
206
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 2.46 M | 0.04% |
10,830
+98
| +0.9% | +USD 20.8 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
207
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 2.44 M | 0.04% |
34,664
-1,139
| -3% | -USD 81.7 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
208
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 2.43 M | 0.04% |
36,457
-3,294
| -8% | -USD 225 k |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
209
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 2.41 M | 0.04% |
107,394
+1,423
| +1% | +USD 30.2 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
210
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 2.37 M | 0.04% |
21,881
-1,735
| -7% | -USD 188 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
211
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 2.36 M | 0.04% |
50,925
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
212
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 2.34 M | 0.04% |
70,796
-16,937
| -19% | -USD 547 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
213
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 2.32 M | 0.04% |
8,789
+233
| +3% | +USD 59.2 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
214
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 2.29 M | 0.04% |
60,672
-806
| -1% | -USD 29.7 k |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
215
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 2.29 M | 0.04% |
88,942
-570
| -0.6% | -USD 13.9 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
216
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 2.27 M | 0.04% |
6,524
-2
| -0% | -USD 634 |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
217
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 13.5 mil M
| USD 2.26 M | 0.04% |
33,178
-2,586
| -7% | -USD 168 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
218
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 2.25 M | 0.03% |
177,458
+4,156
| +2% | +USD 52.7 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
219
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 2.24 M | 0.03% |
45,060
+636
| +1% | +USD 28 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
220
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 3998 M
| USD 2.2 M | 0.03% |
23,972
+12,923
| +117% | +USD 1.13 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
221
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 2.2 M | 0.03% |
29,356
| – | – |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
222
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 2.2 M | 0.03% |
881
-16
| -2% | -USD 40.8 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
223
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 2.19 M | 0.03% |
10,197
+510
| +5% | +USD 110 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
224
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 2.19 M | 0.03% |
28,978
+640
| +2% | +USD 48.8 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
225
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 2.19 M | 0.03% |
24,371
+1,888
| +8% | +USD 178 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.