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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1791 M
| USD 2.18 M | 0.03% |
24,146
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
227
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 2.18 M | 0.03% |
24,103
-1,931
| -7% | -USD 163 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
228
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
| USD 2.18 M | 0.03% |
40,972
+544
| +1% | +USD 28.8 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
229
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 2.17 M | 0.03% |
8,184
+107
| +1% | +USD 25.2 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
230
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.16 M | 0.03% |
31,932
+13,367
| +72% | +USD 906 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
231
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 2.16 M | 0.03% |
7,196
-357
| -5% | -USD 102 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
232
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 2.14 M | 0.03% |
22,424
-81
| -0.4% | -USD 7.87 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
233
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 2.12 M | 0.03% |
2,707
+80
| +3% | +USD 58.6 k |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
234
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 2.12 M | 0.03% |
33,315
-15
| -0% | -USD 916 |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
235
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 2.1 M | 0.03% |
17,925
-465
| -3% | -USD 54 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
236
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 2.09 M | 0.03% |
11,221
-29
| -0.3% | -USD 4.99 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
237
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 2.07 M | 0.03% |
60,718
-433
| -0.7% | -USD 13.7 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
238
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 2.06 M | 0.03% |
14,946
+1,312
| +10% | +USD 183 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
239
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 2.04 M | 0.03% |
26,530
-808
| -3% | -USD 62.5 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
240
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 2.04 M | 0.03% |
14,340
+1,456
| +11% | +USD 202 k |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
241
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 2.03 M | 0.03% |
54,758
| – | – |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
242
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 2.02 M | 0.03% |
18,005
-735
| -4% | -USD 73.5 k |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
243
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 2.02 M | 0.03% |
11,639
-1,571
| -12% | -USD 260 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
244
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.3 mil M
| USD 2.01 M | 0.03% |
30,060
-91
| -0.3% | -USD 5.82 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
245
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 2 M | 0.03% |
40,680
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
246
Toll Brothers
TOL
USD 12.3 mil M
| USD 1.98 M | 0.03% |
25,092
-434
| -2% | -USD 29.1 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
247
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 1.98 M | 0.03% |
17,498
-74
| -0.4% | -USD 8.01 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
248
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 1.96 M | 0.03% |
11,263
-60
| -0.5% | -USD 10.6 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
249
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 1.93 M | 0.03% |
44,748
+810
| +2% | +USD 30.1 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
250
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 1.93 M | 0.03% |
31,974
-1,019
| -3% | -USD 61.2 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.