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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+4,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,72 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,65 % |
| 2 | Technologie | 6,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,79 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,03 % |
24.146
| – | – |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
227
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,03 % |
24.103
-1.931
| -7 % | -162.523 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
228
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,03 % |
40.972
+544
| +1 % | +28.827 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
229
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,03 % |
8.184
+107
| +1 % | +25.190 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
230
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,03 % |
31.932
+13.367
| +72 % | +906.496 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
231
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,03 % |
7.196
-357
| -5 % | -101.662 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
232
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,03 % |
22.424
-81
| -0,4 % | -7.874 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
233
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,03 % |
2.707
+80
| +3 % | +58.564 $ |
2015 Q1
33 Quartale
|
|
234
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,03 % |
33.315
-15
| -0 % | -916 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
235
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
17.925
-465
| -3 % | -54.044 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
236
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,03 % |
11.221
-29
| -0,3 % | -4.991 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
237
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,03 % |
60.718
-433
| -0,7 % | -13.697 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
238
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,03 % |
14.946
+1.312
| +10 % | +182.650 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
239
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,03 % |
26.530
-808
| -3 % | -62.544 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
240
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,03 % |
14.340
+1.456
| +11 % | +202.223 $ |
2017 Q1
25 Quartale
|
|
241
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,03 % |
54.758
| – | – |
2017 Q1
25 Quartale
|
|
242
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,03 % |
18.005
-735
| -4 % | -73.485 $ |
2017 Q3
23 Quartale
|
|
243
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,03 % |
11.639
-1.571
| -12 % | -259.711 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
244
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,03 % |
30.060
-91
| -0,3 % | -5.824 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
245
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,03 % |
40.680
| – | – |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
246
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,03 % |
25.092
-434
| -2 % | -29.121 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
247
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,03 % |
17.498
-74
| -0,4 % | -8.013 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
248
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,03 % |
11.263
-60
| -0,5 % | -10.582 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
249
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,03 % |
44.748
+810
| +2 % | +30.108 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
250
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,03 % |
31.974
-1.019
| -3 % | -61.152 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
- Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .