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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+4,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,72 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,65 % |
| 2 | Technologie | 6,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,03 % |
48.628
-2.320
| -5 % | -91.237 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
252
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
89.256
-12.396
| -12 % | -240.753 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
253
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,03 % |
23.434
-26
| -0,1 % | -2.053 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
254
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,03 % |
8.066
-52
| -0,6 % | -11.317 $ |
2017 Q1
25 Quartale
|
|
255
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,03 % |
26.722
-5.320
| -17 % | -348.204 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
256
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,03 % |
9.208
-51
| -0,6 % | -10.198 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
257
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,03 % |
19.386
| – | – |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
258
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,03 % |
14.822
-716
| -5 % | -84.288 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
259
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,03 % |
40.117
-829
| -2 % | -38.828 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
260
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,03 % |
19.664
+5.367
| +38 % | +463.620 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
261
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,03 % |
3.600
+163
| +5 % | +78.111 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
262
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
46.639
-1.799
| -4 % | -62.216 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
ATVI
263
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 1,79 Mio. $ | 0,03 % |
21.230
+938
| +5 % | +75.910 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
264
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,03 % |
5.104
-1.305
| -20 % | -423.806 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
265
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,03 % |
41.138
+13
| +0 % | +590 $ |
2016 Q2
28 Quartale
|
|
266
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,03 % |
23.156
-592
| -2 % | -44.816 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
267
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,03 % |
19.426
+325
| +2 % | +27.381 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
268
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,03 % |
13.716
-459
| -3 % | -56.095 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
269
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,03 % |
23.211
-1.175
| -5 % | -86.889 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
270
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,03 % |
46.342
-2.482
| -5 % | -91.649 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
271
FTAI Aviation
FTAI
16,9 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,03 % |
53.416
| – | – |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
272
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,03 % |
10.289
+497
| +5 % | +72.564 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
273
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,03 % |
9.144
-162
| -2 % | -32.791 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
274
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,03 % |
15.118
| – | – |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
275
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,03 % |
31.510
+223
| +0,7 % | +12.123 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
- Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .