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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+4,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,72 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,65 % |
| 2 | Technologie | 6,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
12.460
+1.508
| +14 % | +165.109 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
302
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,02 % |
11.216
-900
| -7 % | -105.597 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
303
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,02 % |
32.550
+850
| +3 % | +33.623 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
304
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,02 % |
30.342
-54
| -0,2 % | -2.239 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
305
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,02 % |
11.971
-765
| -6 % | -83.327 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
306
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
18.096
+115
| +0,6 % | +7.820 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
307
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,02 % |
11.950
-740
| -6 % | -88.078 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
308
Bain Capital Specialty
BCSF
666 Mio. $
| 1,35 Mio. $ | 0,02 % |
100.000
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
309
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,02 % |
46.826
-3.534
| -7 % | -100.503 $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
310
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,02 % |
24.722
+256
| +1 % | +13.371 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
311
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,02 % |
17.619
+282
| +2 % | +21.044 $ |
2016 Q1
29 Quartale
|
|
312
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,02 % |
11.758
+6
| +0,1 % | +631 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
313
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,02 % |
3.954
-838
| -17 % | -257.558 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
314
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,02 % |
17.391
| – | – |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
315
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,02 % |
40.001
-325
| -0,8 % | -9.754 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
316
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
5.664
-2.560
| -31 % | -556.950 $ |
2013 Q3
39 Quartale
|
|
317
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,27 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
24.110
| – | – |
2015 Q3
31 Quartale
|
|
318
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,02 % |
32.235
+443
| +1 % | +16.882 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
319
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,02 % |
14.326
+125
| +0,9 % | +9.862 $ |
2016 Q2
28 Quartale
|
|
320
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,02 % |
12.996
+220
| +2 % | +22.621 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
321
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,02 % |
2.863
-82
| -3 % | -30.388 $ |
2019 Q1
17 Quartale
|
|
322
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,02 % |
13.465
-1.812
| -12 % | -157.491 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
323
iShares US Energy ETF
IYE
1,79 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,02 % |
29.566
-2.137
| -7 % | -91.557 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
324
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,02 % |
4.327
-187
| -4 % | -54.494 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
325
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,02 % |
6.400
-1.153
| -15 % | -244.612 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
- Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .