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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
T. Rowe Price
TROW
US$215億
| US$140萬 | 0.02% |
12,460
+1,508
| +14% | +US$16.5萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
302
Cintas
CTAS
US$849億
| US$139萬 | 0.02% |
11,216
-900
| -7% | -US$10.6萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
303
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378億
| US$139萬 | 0.02% |
32,550
+850
| +3% | +US$3.36萬 |
2018 Q1
21個季度
|
|
304
Copart
CPRT
US$258億
| US$138萬 | 0.02% |
30,342
-54
| -0.2% | -US$2,239 |
2017 Q4
22個季度
|
|
305
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$138萬 | 0.02% |
11,971
-765
| -6% | -US$8.33萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
306
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$137萬 | 0.02% |
18,096
+115
| +0.6% | +US$7,820 |
2018 Q1
21個季度
|
|
307
Crown Castle
CCI
US$350億
| US$136萬 | 0.02% |
11,950
-740
| -6% | -US$8.81萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
308
Bain Capital Specialty
BCSF
US$6.66億
| US$135萬 | 0.02% |
100,000
| – | – |
2020 Q3
11個季度
|
|
309
Monster Beverage
MNST
US$896億
| US$134萬 | 0.02% |
46,826
-3,534
| -7% | -US$10.1萬 |
2014 Q4
34個季度
|
|
310
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$134萬 | 0.02% |
24,722
+256
| +1% | +US$1.34萬 |
2015 Q4
30個季度
|
|
311
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$132萬 | 0.02% |
17,619
+282
| +2% | +US$2.1萬 |
2016 Q1
29個季度
|
|
312
Ross Stores
ROST
US$757億
| US$132萬 | 0.02% |
11,758
+6
| +0.1% | +US$631 |
2013 Q2
40個季度
|
|
313
Ameriprise Financial
AMP
US$442億
| US$131萬 | 0.02% |
3,954
-838
| -17% | -US$25.8萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
314
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$131萬 | 0.02% |
17,391
| – | – |
2018 Q2
20個季度
|
|
315
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$131萬 | 0.02% |
40,001
-325
| -0.8% | -US$9,754 |
2013 Q2
40個季度
|
|
316
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$130萬 | 0.02% |
5,664
-2,560
| -31% | -US$55.7萬 |
2013 Q3
39個季度
|
|
317
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7億
| US$130萬 | 0.02% |
24,110
| – | – |
2015 Q3
31個季度
|
|
318
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$129萬 | 0.02% |
32,235
+443
| +1% | +US$1.69萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
319
Microchip Technology
MCHP
US$401億
| US$128萬 | 0.02% |
14,326
+125
| +0.9% | +US$9,862 |
2016 Q2
28個季度
|
|
320
Global Payments
GPN
US$221億
| US$128萬 | 0.02% |
12,996
+220
| +2% | +US$2.26萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
321
United Rentals
URI
US$641億
| US$128萬 | 0.02% |
2,863
-82
| -3% | -US$3.04萬 |
2019 Q1
17個季度
|
|
322
Edwards Lifesciences
EW
US$499億
| US$127萬 | 0.02% |
13,465
-1,812
| -12% | -US$15.7萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
323
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.9億
| US$127萬 | 0.02% |
29,566
-2,137
| -7% | -US$9.16萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
324
Public Storage
PSA
US$557億
| US$126萬 | 0.02% |
4,327
-187
| -4% | -US$5.45萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
325
Estee Lauder
EL
US$379億
| US$126萬 | 0.02% |
6,400
-1,153
| -15% | -US$24.5萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。