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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 1,4 mi | 0,02% |
12.460
+1.508
| +14% | +US$ 165 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
302
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 1,39 mi | 0,02% |
11.216
-900
| -7% | -US$ 106 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
303
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 1,39 mi | 0,02% |
32.550
+850
| +3% | +US$ 33,6 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
304
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 1,38 mi | 0,02% |
30.342
-54
| -0,2% | -US$ 2,24 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
305
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 1,38 mi | 0,02% |
11.971
-765
| -6% | -US$ 83,3 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
306
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 1,37 mi | 0,02% |
18.096
+115
| +0,6% | +US$ 7,82 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
307
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 1,36 mi | 0,02% |
11.950
-740
| -6% | -US$ 88,1 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
308
Bain Capital Specialty
BCSF
US$ 666 mi
| US$ 1,35 mi | 0,02% |
100.000
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
309
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 1,34 mi | 0,02% |
46.826
-3.534
| -7% | -US$ 101 mil |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
310
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 1,34 mi | 0,02% |
24.722
+256
| +1% | +US$ 13,4 mil |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
311
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 1,32 mi | 0,02% |
17.619
+282
| +2% | +US$ 21 mil |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
312
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 1,32 mi | 0,02% |
11.758
+6
| +0,1% | +US$ 631 |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
313
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 1,31 mi | 0,02% |
3.954
-838
| -17% | -US$ 258 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
314
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 1,31 mi | 0,02% |
17.391
| – | – |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
315
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 1,31 mi | 0,02% |
40.001
-325
| -0,8% | -US$ 9,8 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
316
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 1,3 mi | 0,02% |
5.664
-2.560
| -31% | -US$ 557 mil |
2013 Q3
39 trimestres
|
|
317
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,27 bi
| US$ 1,3 mi | 0,02% |
24.110
| – | – |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
318
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 1,29 mi | 0,02% |
32.235
+443
| +1% | +US$ 16,9 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
319
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 1,28 mi | 0,02% |
14.326
+125
| +0,9% | +US$ 9,9 mil |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
320
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 1,28 mi | 0,02% |
12.996
+220
| +2% | +US$ 22,6 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
321
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 1,28 mi | 0,02% |
2.863
-82
| -3% | -US$ 30,4 mil |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
322
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| US$ 1,27 mi | 0,02% |
13.465
-1.812
| -12% | -US$ 157 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
323
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,79 bi
| US$ 1,27 mi | 0,02% |
29.566
-2.137
| -7% | -US$ 91,6 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
324
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 1,26 mi | 0,02% |
4.327
-187
| -4% | -US$ 54,5 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
325
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
| US$ 1,26 mi | 0,02% |
6.400
-1.153
| -15% | -US$ 245 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.