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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 1,09 mi | 0,02% |
63.413
+28
| +0% | +US$ 475 |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
352
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 1,09 mi | 0,02% |
17.687
-3.626
| -17% | -US$ 225 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
353
VanEck Low Carbon Energy ETF
SMOG
US$ 126 mi
| US$ 1,09 mi | 0,02% |
8.904
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
354
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 1,09 mi | 0,02% |
17.366
-20
| -0,1% | -US$ 1,25 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
355
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 1,08 mi | 0,02% |
7.540
+159
| +2% | +US$ 23,4 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
356
Fortive
FTV
US$ 17,5 bi
| US$ 1,08 mi | 0,02% |
19.110
-19
| -0,1% | -US$ 959 |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
357
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 2 bi
| US$ 1,07 mi | 0,02% |
46.977
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
358
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 1,06 mi | 0,02% |
22.566
-339
| -1% | -US$ 16,2 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
359
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 1,06 mi | 0,02% |
4.300
+120
| +3% | +US$ 28,1 mil |
2014 Q1
37 trimestres
|
|
360
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 1,04 mi | 0,02% |
6.979
+3.178
| +84% | +US$ 446 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
361
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 1,04 mi | 0,02% |
8.628
-1.372
| -14% | -US$ 175 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
362
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 1,03 mi | 0,02% |
10.720
-1.662
| -13% | -US$ 154 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
363
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 1,03 mi | 0,02% |
10.809
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
364
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 1,02 mi | 0,02% |
34.604
-810
| -2% | -US$ 22,2 mil |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
365
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 1,02 mi | 0,02% |
32.846
-1.507
| -4% | -US$ 46,1 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
366
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 32,5 bi
| US$ 1,01 mi | 0,02% |
772
-10
| -1% | -US$ 14,1 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
367
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 1,01 mi | 0,02% |
24.853
-234
| -0,9% | -US$ 9,7 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
368
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 1,01 mi | 0,02% |
7.280
-11
| -0,2% | -US$ 1,47 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
369
Diageo
DEO
US$ 52,9 bi
| US$ 1 mi | 0,02% |
5.765
-164
| -3% | -US$ 29,3 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
370
M&T Bank
MTB
US$ 31,1 bi
| US$ 996 mil | 0,02% |
8.049
+1.082
| +16% | +US$ 131 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
371
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 980 mil | 0,02% |
16.665
-674
| -4% | -US$ 40,4 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
372
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| US$ 979 mil | 0,02% |
5.787
-207
| -3% | -US$ 33,9 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
373
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,97 bi
| US$ 973 mil | 0,02% |
9.149
-481
| -5% | -US$ 48,2 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
374
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 967 mil | 0,02% |
24.670
| – | – |
2014 Q1
37 trimestres
|
|
375
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 965 mil | 0,01% |
9.868
| – | – |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.