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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+4,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,72 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,65 % |
| 2 | Technologie | 6,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,02 % |
63.413
+28
| +0 % | +475 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
352
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,02 % |
17.687
-3.626
| -17 % | -225.300 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
353
VanEck Low Carbon Energy ETF
SMOG
126 Mio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,02 % |
8.904
| – | – |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
354
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,02 % |
17.366
-20
| -0,1 % | -1.249 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
355
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,02 % |
7.540
+159
| +2 % | +23.392 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
356
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,02 % |
19.110
-19
| -0,1 % | -959 $ |
2016 Q3
27 Quartale
|
|
357
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,02 % |
46.977
| – | – |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
358
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,02 % |
22.566
-339
| -1 % | -16.170 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
359
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,02 % |
4.300
+120
| +3 % | +28.079 $ |
2014 Q1
37 Quartale
|
|
360
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,02 % |
6.979
+3.178
| +84 % | +445.728 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
361
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,02 % |
8.628
-1.372
| -14 % | -174.816 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
362
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,02 % |
10.720
-1.662
| -13 % | -154.238 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
363
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,02 % |
10.809
| – | – |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
364
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,02 % |
34.604
-810
| -2 % | -22.161 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
365
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,02 % |
32.846
-1.507
| -4 % | -46.111 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
366
Mettler-Toledo International
MTD
32,5 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,02 % |
772
-10
| -1 % | -14.060 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
367
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,02 % |
24.853
-234
| -0,9 % | -9.674 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
368
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,02 % |
7.280
-11
| -0,2 % | -1.466 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
369
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,02 % |
5.765
-164
| -3 % | -29.278 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
370
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
| 996.144 $ | 0,02 % |
8.049
+1.082
| +16 % | +130.909 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
371
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 979.902 $ | 0,02 % |
16.665
-674
| -4 % | -40.435 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
372
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
| 979.334 $ | 0,02 % |
5.787
-207
| -3 % | -33.869 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
373
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
| 972.630 $ | 0,02 % |
9.149
-481
| -5 % | -48.243 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
374
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 967.311 $ | 0,02 % |
24.670
| – | – |
2014 Q1
37 Quartale
|
|
375
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 965.485 $ | 0,01 % |
9.868
| – | – |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
- Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .