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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+4,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,72 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,65 % |
| 2 | Technologie | 6,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
| 858.261 $ | 0,01 % |
2.088
-52
| -2 % | -21.444 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
402
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
| 852.278 $ | 0,01 % |
6.632
+681
| +11 % | +82.365 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
403
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
| 848.504 $ | 0,01 % |
4.624
-396
| -8 % | -69.176 $ |
2017 Q1
25 Quartale
|
|
404
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
| 844.674 $ | 0,01 % |
3.737
+48
| +1 % | +10.081 $ |
2016 Q2
28 Quartale
|
|
405
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 843.925 $ | 0,01 % |
25.935
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
406
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
| 842.709 $ | 0,01 % |
9.322
-79
| -0,8 % | -7.553 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
407
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| 841.346 $ | 0,01 % |
9.162
+150
| +2 % | +13.709 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
408
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
| 839.435 $ | 0,01 % |
3.622
+9
| +0,2 % | +2.153 $ |
2017 Q1
25 Quartale
|
|
409
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 836.488 $ | 0,01 % |
5.590
-546
| -9 % | -78.652 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
410
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 831.984 $ | 0,01 % |
44.278
+295
| +0,7 % | +5.449 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
411
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 830.427 $ | 0,01 % |
9.411
-182
| -2 % | -16.815 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
412
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 826.359 $ | 0,01 % |
10.922
| – | – |
2016 Q3
27 Quartale
|
|
413
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
| 820.279 $ | 0,01 % |
6.762
+319
| +5 % | +34.813 $ |
2019 Q1
17 Quartale
|
|
414
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 817.144 $ | 0,01 % |
4.174
-57
| -1 % | -10.905 $ |
2017 Q3
23 Quartale
|
|
415
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 810.517 $ | 0,01 % |
16.767
-2.896
| -15 % | -145.604 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
416
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 806.383 $ | 0,01 % |
26.258
-1.771
| -6 % | -53.164 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
417
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
| 801.903 $ | 0,01 % |
6.105
-22
| -0,4 % | -2.945 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
418
iShares Global Comm Services ETF
IXP
601 Mio. $
| 801.797 $ | 0,01 % |
11.726
-701
| -6 % | -46.319 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
419
International Paper
IP
18 Mrd. $
| 800.244 $ | 0,01 % |
25.157
-1.882
| -7 % | -61.658 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
420
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
| 798.829 $ | 0,01 % |
5.596
+310
| +6 % | +45.532 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
421
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 793.368 $ | 0,01 % |
18.365
-9.550
| -34 % | -394.372 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
422
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 790.611 $ | 0,01 % |
17.691
-5.909
| -25 % | -262.321 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
423
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,88 Mrd. $
| 788.813 $ | 0,01 % |
+3.995
| Neu | +747.742 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
424
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 785.558 $ | 0,01 % |
34.125
-1.436
| -4 % | -33.817 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
425
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
| 783.653 $ | 0,01 % |
29.899
+2.441
| +9 % | +62.923 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
- Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .