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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.7 mil M
| USD 858 k | 0.01% |
2,088
-52
| -2% | -USD 21.4 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
402
DexCom
DXCM
USD 32.5 mil M
| USD 852 k | 0.01% |
6,632
+681
| +11% | +USD 82.4 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
403
CDW
CDW
USD 18.8 mil M
| USD 849 k | 0.01% |
4,624
-396
| -8% | -USD 69.2 k |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
404
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.8 mil M
| USD 845 k | 0.01% |
3,737
+48
| +1% | +USD 10.1 k |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
405
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 844 k | 0.01% |
25,935
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
406
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 843 k | 0.01% |
9,322
-79
| -0.8% | -USD 7.55 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
407
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 841 k | 0.01% |
9,162
+150
| +2% | +USD 13.7 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
408
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| USD 839 k | 0.01% |
3,622
+9
| +0.2% | +USD 2.15 k |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
409
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 836 k | 0.01% |
5,590
-546
| -9% | -USD 78.7 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
410
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 832 k | 0.01% |
44,278
+295
| +0.7% | +USD 5.45 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
411
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 830 k | 0.01% |
9,411
-182
| -2% | -USD 16.8 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
412
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 826 k | 0.01% |
10,922
| – | – |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
413
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 820 k | 0.01% |
6,762
+319
| +5% | +USD 34.8 k |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
414
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 817 k | 0.01% |
4,174
-57
| -1% | -USD 10.9 k |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
415
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 811 k | 0.01% |
16,767
-2,896
| -15% | -USD 146 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
416
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 806 k | 0.01% |
26,258
-1,771
| -6% | -USD 53.2 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
417
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 802 k | 0.01% |
6,105
-22
| -0.4% | -USD 2.94 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
418
iShares Global Comm Services ETF
IXP
USD 601 M
| USD 802 k | 0.01% |
11,726
-701
| -6% | -USD 46.3 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
419
International Paper
IP
USD 18 mil M
| USD 800 k | 0.01% |
25,157
-1,882
| -7% | -USD 61.7 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
420
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 799 k | 0.01% |
5,596
+310
| +6% | +USD 45.5 k |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
421
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 793 k | 0.01% |
18,365
-9,550
| -34% | -USD 394 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
422
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 791 k | 0.01% |
17,691
-5,909
| -25% | -USD 262 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
423
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4878 M
| USD 789 k | 0.01% |
+3,995
| Nuevas | +USD 748 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
424
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 786 k | 0.01% |
34,125
-1,436
| -4% | -USD 33.8 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
425
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 784 k | 0.01% |
29,899
+2,441
| +9% | +USD 62.9 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.