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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Teledyne Technologies
TDY
US$287億
| US$85.8萬 | 0.01% |
2,088
-52
| -2% | -US$2.14萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
402
DexCom
DXCM
US$325億
| US$85.2萬 | 0.01% |
6,632
+681
| +11% | +US$8.24萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
403
CDW
CDW
US$188億
| US$84.9萬 | 0.01% |
4,624
-396
| -8% | -US$6.92萬 |
2017 Q1
25個季度
|
|
404
Verisk Analytics
VRSK
US$248億
| US$84.5萬 | 0.01% |
3,737
+48
| +1% | +US$1.01萬 |
2016 Q2
28個季度
|
|
405
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$84.4萬 | 0.01% |
25,935
| – | – |
2020 Q1
13個季度
|
|
406
Consolidated Edison
ED
US$415億
| US$84.3萬 | 0.01% |
9,322
-79
| -0.8% | -US$7,553 |
2013 Q2
40個季度
|
|
407
LyondellBasell Industries
LYB
US$207億
| US$84.1萬 | 0.01% |
9,162
+150
| +2% | +US$1.37萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
408
SBA Communications
SBAC
US$198億
| US$83.9萬 | 0.01% |
3,622
+9
| +0.2% | +US$2,153 |
2017 Q1
25個季度
|
|
409
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$83.6萬 | 0.01% |
5,590
-546
| -9% | -US$7.87萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
410
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$83.2萬 | 0.01% |
44,278
+295
| +0.7% | +US$5,449 |
2021 Q3
7個季度
|
|
411
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$83萬 | 0.01% |
9,411
-182
| -2% | -US$1.68萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
412
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$82.6萬 | 0.01% |
10,922
| – | – |
2016 Q3
27個季度
|
|
413
Lennar Class A
LEN
US$183億
| US$82萬 | 0.01% |
6,762
+319
| +5% | +US$3.48萬 |
2019 Q1
17個季度
|
|
414
L3Harris
LHX
US$463億
| US$81.7萬 | 0.01% |
4,174
-57
| -1% | -US$1.09萬 |
2017 Q3
23個季度
|
|
415
Devon Energy
DVN
US$558億
| US$81.1萬 | 0.01% |
16,767
-2,896
| -15% | -US$14.6萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
416
HP
HPQ
US$271億
| US$80.6萬 | 0.01% |
26,258
-1,771
| -6% | -US$5.32萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
417
Diamondback Energy
FANG
US$571億
| US$80.2萬 | 0.01% |
6,105
-22
| -0.4% | -US$2,945 |
2020 Q4
10個季度
|
|
418
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$6.01億
| US$80.2萬 | 0.01% |
11,726
-701
| -6% | -US$4.63萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
419
International Paper
IP
US$180億
| US$80萬 | 0.01% |
25,157
-1,882
| -7% | -US$6.17萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
420
American Water Works
AWK
US$268億
| US$79.9萬 | 0.01% |
5,596
+310
| +6% | +US$4.55萬 |
2015 Q4
30個季度
|
|
421
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$79.3萬 | 0.01% |
18,365
-9,550
| -34% | -US$39.4萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
422
eBay
EBAY
US$535億
| US$79.1萬 | 0.01% |
17,691
-5,909
| -25% | -US$26.2萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
423
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.8億
| US$78.9萬 | 0.01% |
+3,995
| 新 | +US$74.8萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
424
已下市
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$78.6萬 | 0.01% |
34,125
-1,436
| -4% | -US$3.38萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
425
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457億
| US$78.4萬 | 0.01% |
29,899
+2,441
| +9% | +US$6.29萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。