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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$95.4萬 | 0.01% |
19,420
-1,570
| -7% | -US$7.49萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
377
MongoDB
MDB
US$272億
| US$95.4萬 | 0.01% |
2,321
+33
| +1% | +US$9,624 |
2023 Q1
1季度
|
|
378
Graco
GGG
US$133億
| US$95萬 | 0.01% |
10,998
| – | – |
2015 Q4
30個季度
|
|
379
AstraZeneca
AZN
US$2565億
| US$94.5萬 | 0.01% |
6,605
+346
| +6% | +US$5.09萬 |
2017 Q1
25個季度
|
|
380
已下市
Coterra Energy
CTRA
| US$93.5萬 | 0.01% |
36,954
+9,559
| +35% | +US$23.8萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
381
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$93.3萬 | 0.01% |
11,159
+206
| +2% | +US$1.52萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
382
Prudential Financial
PRU
US$400億
| US$93萬 | 0.01% |
10,543
-2,843
| -21% | -US$23.8萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
383
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$93萬 | 0.01% |
25,547
-1,008
| -4% | -US$3.78萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
384
ON Semiconductor
ON
US$280億
| US$91.8萬 | 0.01% |
9,706
-204
| -2% | -US$1.69萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
385
General Mills
GIS
US$177億
| US$91.2萬 | 0.01% |
11,886
+676
| +6% | +US$5.78萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
386
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$91.2萬 | 0.01% |
25,824
+1,900
| +8% | +US$6.66萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
387
MetLife
MET
US$640億
| US$91萬 | 0.01% |
16,093
-777
| -5% | -US$4.31萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
|
PTRA
388
已下市
Proterra Inc. Common Stock
PTRA
| US$90.6萬 | 0.01% |
754,995
| – | – |
2022 Q1
5個季度
|
|
389
First Solar
FSLR
US$186億
| US$90.3萬 | 0.01% |
4,750
+362
| +8% | +US$7.17萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
390
D.R. Horton
DHI
US$390億
| US$90.1萬 | 0.01% |
7,403
-36
| -0.5% | -US$3,936 |
2020 Q2
12個季度
|
|
391
Dollar General
DG
US$296億
| US$89.9萬 | 0.01% |
5,295
+870
| +20% | +US$17.2萬 |
2015 Q1
33個季度
|
|
392
MSCI
MSCI
US$414億
| US$89.1萬 | 0.01% |
1,899
-143
| -7% | -US$6.98萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
393
Ameren
AEE
US$294億
| US$88.8萬 | 0.01% |
10,871
+429
| +4% | +US$3.67萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
394
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$88.3萬 | 0.01% |
8,745
+807
| +10% | +US$7.51萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
395
已下市
Ansys
ANSS
| US$87.3萬 | 0.01% |
2,643
+34
| +1% | +US$1.08萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
396
CBRE Group
CBRE
US$385億
| US$87.2萬 | 0.01% |
10,809
+231
| +2% | +US$1.73萬 |
2016 Q3
27個季度
|
|
397
TE Connectivity
TEL
US$616億
| US$86.9萬 | 0.01% |
6,201
-362
| -6% | -US$4.58萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
398
Baxter International
BAX
US$131億
| US$86.8萬 | 0.01% |
19,041
-1,074
| -5% | -US$4.68萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
399
Cummins
CMI
US$731億
| US$86.6萬 | 0.01% |
3,534
-2,086
| -37% | -US$47.2萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
400
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$86萬 | 0.01% |
12,900
-712
| -5% | -US$4.52萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。