我們已在上線！
進一步了解
Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Ball Corp
BALL
US$167億
| US$124萬 | 0.02% |
21,387
+69
| +0.3% | +US$3,741 |
2013 Q2
40個季度
|
|
327
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$124萬 | 0.02% |
54,275
| – | – |
2013 Q2
40個季度
|
|
328
Paychex
PAYX
US$397億
| US$124萬 | 0.02% |
11,069
+278
| +3% | +US$3.04萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
329
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653億
| US$123萬 | 0.02% |
5,612
-43
| -0.8% | -US$8,948 |
2016 Q4
26個季度
|
|
330
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$123萬 | 0.02% |
40,597
-1,736
| -4% | -US$5.39萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
331
Biogen
BIIB
US$344億
| US$122萬 | 0.02% |
4,295
-1
| -0% | -US$298 |
2013 Q2
40個季度
|
|
332
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$122萬 | 0.02% |
12,823
+625
| +5% | +US$5.8萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
333
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$121萬 | 0.02% |
3,114
+116
| +4% | +US$3.93萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
334
Synopsys
SNPS
US$871億
| US$120萬 | 0.02% |
2,764
-46
| -2% | -US$1.85萬 |
2018 Q3
19個季度
|
|
335
Xcel Energy
XEL
US$477億
| US$120萬 | 0.02% |
19,256
+1,013
| +6% | +US$6.76萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
336
Roper Technologies
ROP
US$379億
| US$119萬 | 0.02% |
2,483
| – | – |
2013 Q2
40個季度
|
|
337
Sempra
SRE
US$545億
| US$119萬 | 0.02% |
16,396
+94
| +0.6% | +US$7,060 |
2013 Q2
40個季度
|
|
338
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$23.2億
| US$119萬 | 0.02% |
51,005
| – | – |
2019 Q4
14個季度
|
|
339
Corning
GLW
US$1137億
| US$118萬 | 0.02% |
33,624
-260
| -0.8% | -US$8,547 |
2013 Q2
40個季度
|
|
340
Cognizant
CTSH
US$297億
| US$115萬 | 0.02% |
17,674
-129
| -0.7% | -US$7,990 |
2013 Q2
40個季度
|
|
341
Capital One
COF
US$1238億
| US$115萬 | 0.02% |
10,493
-59
| -0.6% | -US$5,907 |
2013 Q2
40個季度
|
|
342
Cencora
COR
US$651億
| US$114萬 | 0.02% |
5,917
-14
| -0.2% | -US$2,422 |
2013 Q2
40個季度
|
|
343
Ametek
AME
US$569億
| US$114萬 | 0.02% |
7,030
-65
| -0.9% | -US$9,494 |
2016 Q3
27個季度
|
|
344
Tractor Supply
TSCO
US$173億
| US$113萬 | 0.02% |
25,620
-720
| -3% | -US$3.3萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
345
Raymond James Financial
RJF
US$302億
| US$113萬 | 0.02% |
10,872
-48
| -0.4% | -US$4,457 |
2018 Q1
21個季度
|
|
346
Clorox
CLX
US$105億
| US$113萬 | 0.02% |
7,075
-3
| -0% | -US$484 |
2013 Q2
40個季度
|
|
347
Fair Isaac
FICO
US$167億
| US$112萬 | 0.02% |
1,386
-1
| -0.1% | -US$750 |
2017 Q4
22個季度
|
|
348
Digital Realty Trust
DLR
US$653億
| US$111萬 | 0.02% |
9,737
-492
| -5% | -US$4.87萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
349
PPG Industries
PPG
US$239億
| US$111萬 | 0.02% |
7,471
-141
| -2% | -US$1.97萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
350
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$110萬 | 0.02% |
5,333
| – | – |
2013 Q3
39個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。