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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Ball Corp
BALL
USD 16.7 mil M
| USD 1.24 M | 0.02% |
21,387
+69
| +0.3% | +USD 3.74 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
327
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 1.24 M | 0.02% |
54,275
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
328
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 1.24 M | 0.02% |
11,069
+278
| +3% | +USD 30.4 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
329
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 1.23 M | 0.02% |
5,612
-43
| -0.8% | -USD 8.95 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
330
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 1.23 M | 0.02% |
40,597
-1,736
| -4% | -USD 53.9 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
331
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 1.22 M | 0.02% |
4,295
-1
| -0% | -USD 298 |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
332
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
| USD 1.22 M | 0.02% |
12,823
+625
| +5% | +USD 58 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
333
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 1.21 M | 0.02% |
3,114
+116
| +4% | +USD 39.3 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
334
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 1.2 M | 0.02% |
2,764
-46
| -2% | -USD 18.5 k |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
335
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 1.2 M | 0.02% |
19,256
+1,013
| +6% | +USD 67.6 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
336
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 1.19 M | 0.02% |
2,483
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
337
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 1.19 M | 0.02% |
16,396
+94
| +0.6% | +USD 7.06 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
338
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
USD 2319 M
| USD 1.19 M | 0.02% |
51,005
| – | – |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
339
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 1.18 M | 0.02% |
33,624
-260
| -0.8% | -USD 8.55 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
340
Cognizant
CTSH
USD 29.7 mil M
| USD 1.15 M | 0.02% |
17,674
-129
| -0.7% | -USD 7.99 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
341
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 1.15 M | 0.02% |
10,493
-59
| -0.6% | -USD 5.91 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
342
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 1.14 M | 0.02% |
5,917
-14
| -0.2% | -USD 2.42 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
343
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 1.14 M | 0.02% |
7,030
-65
| -0.9% | -USD 9.49 k |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
344
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| USD 1.13 M | 0.02% |
25,620
-720
| -3% | -USD 33 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
345
Raymond James Financial
RJF
USD 30.2 mil M
| USD 1.13 M | 0.02% |
10,872
-48
| -0.4% | -USD 4.46 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
346
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 1.13 M | 0.02% |
7,075
-3
| -0% | -USD 484 |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
347
Fair Isaac
FICO
USD 16.7 mil M
| USD 1.12 M | 0.02% |
1,386
-1
| -0.1% | -USD 750 |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
348
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 1.11 M | 0.02% |
9,737
-492
| -5% | -USD 48.7 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
349
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 1.11 M | 0.02% |
7,471
-141
| -2% | -USD 19.7 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
350
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 1.1 M | 0.02% |
5,333
| – | – |
2013 Q3
39 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.