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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+4,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,72 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,65 % |
| 2 | Technologie | 6,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,02 % |
21.387
+69
| +0,3 % | +3.741 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
327
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 1,24 Mio. $ | 0,02 % |
54.275
| – | – |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
328
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,02 % |
11.069
+278
| +3 % | +30.405 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
329
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,02 % |
5.612
-43
| -0,8 % | -8.948 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
330
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,02 % |
40.597
-1.736
| -4 % | -53.915 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
331
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
4.295
-1
| -0 % | -298 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
332
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
12.823
+625
| +5 % | +58.027 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
333
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,02 % |
3.114
+116
| +4 % | +39.254 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
334
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
2.764
-46
| -2 % | -18.528 $ |
2018 Q3
19 Quartale
|
|
335
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
19.256
+1.013
| +6 % | +67.629 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
336
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,02 % |
2.483
| – | – |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
337
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,02 % |
16.396
+94
| +0,6 % | +7.060 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
338
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,32 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,02 % |
51.005
| – | – |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
339
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,02 % |
33.624
-260
| -0,8 % | -8.547 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
340
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,02 % |
17.674
-129
| -0,7 % | -7.990 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
341
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,02 % |
10.493
-59
| -0,6 % | -5.907 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
342
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,02 % |
5.917
-14
| -0,2 % | -2.422 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
343
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,02 % |
7.030
-65
| -0,9 % | -9.494 $ |
2016 Q3
27 Quartale
|
|
344
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,02 % |
25.620
-720
| -3 % | -32.989 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
345
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,02 % |
10.872
-48
| -0,4 % | -4.457 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
346
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,02 % |
7.075
-3
| -0 % | -484 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
347
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,02 % |
1.386
-1
| -0,1 % | -750 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
348
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,02 % |
9.737
-492
| -5 % | -48.678 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
349
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,02 % |
7.471
-141
| -2 % | -19.678 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
350
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
5.333
| – | – |
2013 Q3
39 Quartale
|
|
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WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
- Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .