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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+4,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,72 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,65 % |
| 2 | Technologie | 6,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
4.365
-901
| -17 % | -307.445 $ |
2016 Q2
28 Quartale
|
|
277
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
25.313
+32
| +0,1 % | +2.057 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
278
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,02 % |
5.427
-42
| -0,8 % | -12.029 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
279
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,02 % |
4.817
-275
| -5 % | -79.405 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
280
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 1,58 Mio. $ | 0,02 % |
13.554
-961
| -7 % | -100.693 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
281
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,02 % |
2.178
-103
| -5 % | -79.413 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
282
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,02 % |
32.811
+7.935
| +32 % | +378.274 $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
283
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,02 % |
1.738
+48
| +3 % | +37.963 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
284
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,02 % |
18.214
+463
| +3 % | +40.894 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
285
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,02 % |
8.018
+8
| +0,1 % | +1.420 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
286
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,02 % |
17.502
+34
| +0,2 % | +3.005 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
287
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,02 % |
10.478
+2.268
| +28 % | +308.214 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
288
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
6.017
-6
| -0,1 % | -1.574 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
289
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,02 % |
21.335
+896
| +4 % | +59.969 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
290
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,02 % |
8.004
-734
| -8 % | -135.647 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
291
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,02 % |
3.309
-45
| -1 % | -22.654 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
292
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,02 % |
2.033
-20
| -1 % | -13.597 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
293
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,02 % |
8.021
-128
| -2 % | -22.206 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
294
First Trust DorseyWright DALI 1 ETF
DALI
95,1 Mio. $
| 1,46 Mio. $ | 0,02 % |
56.576
+5.651
| +11 % | +144.503 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
295
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,02 % |
4.796
-126
| -3 % | -35.030 $ |
2014 Q3
35 Quartale
|
|
296
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,02 % |
13.346
-3.598
| -21 % | -408.140 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
297
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,02 % |
10.437
-979
| -9 % | -132.729 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
298
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,02 % |
17.594
+1.204
| +7 % | +98.354 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
299
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,02 % |
55.565
+31.605
| +132 % | +775.821 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
300
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
81.345
-20.643
| -20 % | -336.502 $ |
2016 Q3
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
- Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .