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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 1,6 mi | 0,02% |
4.365
-901
| -17% | -US$ 307 mil |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
277
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,6 mi | 0,02% |
25.313
+32
| +0,1% | +US$ 2,06 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
278
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 1,59 mi | 0,02% |
5.427
-42
| -0,8% | -US$ 12 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
279
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 1,59 mi | 0,02% |
4.817
-275
| -5% | -US$ 79,4 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
280
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 1,58 mi | 0,02% |
13.554
-961
| -7% | -US$ 101 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
281
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 1,56 mi | 0,02% |
2.178
-103
| -5% | -US$ 79,4 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
282
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 1,56 mi | 0,02% |
32.811
+7.935
| +32% | +US$ 378 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
283
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 1,55 mi | 0,02% |
1.738
+48
| +3% | +US$ 38 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
284
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 1,53 mi | 0,02% |
18.214
+463
| +3% | +US$ 40,9 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
285
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 1,53 mi | 0,02% |
8.018
+8
| +0,1% | +US$ 1,42 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
286
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 1,53 mi | 0,02% |
17.502
+34
| +0,2% | +US$ 3 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
287
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 1,53 mi | 0,02% |
10.478
+2.268
| +28% | +US$ 308 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
288
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 1,5 mi | 0,02% |
6.017
-6
| -0,1% | -US$ 1,57 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
289
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 1,49 mi | 0,02% |
21.335
+896
| +4% | +US$ 60 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
290
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 1,48 mi | 0,02% |
8.004
-734
| -8% | -US$ 136 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
291
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 1,48 mi | 0,02% |
3.309
-45
| -1% | -US$ 22,7 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
292
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 1,47 mi | 0,02% |
2.033
-20
| -1% | -US$ 13,6 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
293
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 1,47 mi | 0,02% |
8.021
-128
| -2% | -US$ 22,2 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
294
First Trust DorseyWright DALI 1 ETF
DALI
US$ 95,1 mi
| US$ 1,46 mi | 0,02% |
56.576
+5.651
| +11% | +US$ 145 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
295
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 1,46 mi | 0,02% |
4.796
-126
| -3% | -US$ 35 mil |
2014 Q3
35 trimestres
|
|
296
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 1,46 mi | 0,02% |
13.346
-3.598
| -21% | -US$ 408 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
297
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 1,45 mi | 0,02% |
10.437
-979
| -9% | -US$ 133 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
298
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 1,42 mi | 0,02% |
17.594
+1.204
| +7% | +US$ 98,4 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
299
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 1,41 mi | 0,02% |
55.565
+31.605
| +132% | +US$ 776 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
300
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 1,4 mi | 0,02% |
81.345
-20.643
| -20% | -US$ 337 mil |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.