我們已在上線！
進一步了解
Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$160萬 | 0.02% |
4,365
-901
| -17% | -US$30.7萬 |
2016 Q2
28個季度
|
|
277
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$160萬 | 0.02% |
25,313
+32
| +0.1% | +US$2,057 |
2013 Q2
40個季度
|
|
278
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$159萬 | 0.02% |
5,427
-42
| -0.8% | -US$1.2萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
279
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$159萬 | 0.02% |
4,817
-275
| -5% | -US$7.94萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
280
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$158萬 | 0.02% |
13,554
-961
| -7% | -US$10.1萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
281
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$156萬 | 0.02% |
2,178
-103
| -5% | -US$7.94萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
282
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$156萬 | 0.02% |
32,811
+7,935
| +32% | +US$37.8萬 |
2018 Q2
20個季度
|
|
283
TransDigm Group
TDG
US$630億
| US$155萬 | 0.02% |
1,738
+48
| +3% | +US$3.8萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
284
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$153萬 | 0.02% |
18,214
+463
| +3% | +US$4.09萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
285
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$153萬 | 0.02% |
8,018
+8
| +0.1% | +US$1,420 |
2013 Q2
40個季度
|
|
286
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125億
| US$153萬 | 0.02% |
17,502
+34
| +0.2% | +US$3,005 |
2013 Q2
40個季度
|
|
287
Zimmer Biomet
ZBH
US$181億
| US$153萬 | 0.02% |
10,478
+2,268
| +28% | +US$30.8萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
288
Hershey
HSY
US$343億
| US$150萬 | 0.02% |
6,017
-6
| -0.1% | -US$1,574 |
2013 Q2
40個季度
|
|
289
Aflac
AFL
US$601億
| US$149萬 | 0.02% |
21,335
+896
| +4% | +US$6萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
290
CME Group
CME
US$1057億
| US$148萬 | 0.02% |
8,004
-734
| -8% | -US$13.6萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
291
Humana
HUM
US$496億
| US$148萬 | 0.02% |
3,309
-45
| -1% | -US$2.27萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
292
ASML
ASML
US$6327億
| US$147萬 | 0.02% |
2,033
-20
| -1% | -US$1.36萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
293
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$147萬 | 0.02% |
8,021
-128
| -2% | -US$2.22萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
294
First Trust DorseyWright DALI 1 ETF
DALI
US$9512萬
| US$146萬 | 0.02% |
56,576
+5,651
| +11% | +US$14.5萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
295
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$146萬 | 0.02% |
4,796
-126
| -3% | -US$3.5萬 |
2014 Q3
35個季度
|
|
296
Allstate
ALL
US$627億
| US$146萬 | 0.02% |
13,346
-3,598
| -21% | -US$40.8萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
297
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$145萬 | 0.02% |
10,437
-979
| -9% | -US$13.3萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
298
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$142萬 | 0.02% |
17,594
+1,204
| +7% | +US$9.8萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
299
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$141萬 | 0.02% |
55,565
+31,605
| +132% | +US$77.6萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
300
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$140萬 | 0.02% |
81,345
-20,643
| -20% | -US$33.7萬 |
2016 Q3
27個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。