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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$160만 | 0.02% |
4,365
-901
| -17% | -US$30.7만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
277
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$160만 | 0.02% |
25,313
+32
| +0.1% | +US$2.06천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
278
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$159만 | 0.02% |
5,427
-42
| -0.8% | -US$1.2만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
279
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$159만 | 0.02% |
4,817
-275
| -5% | -US$7.94만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
280
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$158만 | 0.02% |
13,554
-961
| -7% | -US$10.1만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
281
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$156만 | 0.02% |
2,178
-103
| -5% | -US$7.94만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
282
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$156만 | 0.02% |
32,811
+7,935
| +32% | +US$37.8만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
283
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$155만 | 0.02% |
1,738
+48
| +3% | +US$3.8만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
284
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$153만 | 0.02% |
18,214
+463
| +3% | +US$4.09만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
285
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$153만 | 0.02% |
8,018
+8
| +0.1% | +US$1.42천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
286
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$153만 | 0.02% |
17,502
+34
| +0.2% | +US$3천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
287
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$153만 | 0.02% |
10,478
+2,268
| +28% | +US$30.8만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
288
Hershey
HSY
US$343억
| US$150만 | 0.02% |
6,017
-6
| -0.1% | -US$1.57천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
289
Aflac
AFL
US$601억
| US$149만 | 0.02% |
21,335
+896
| +4% | +US$6만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
290
CME Group
CME
US$1057억
| US$148만 | 0.02% |
8,004
-734
| -8% | -US$13.6만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
291
Humana
HUM
US$496억
| US$148만 | 0.02% |
3,309
-45
| -1% | -US$2.27만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
292
ASML
ASML
US$6327억
| US$147만 | 0.02% |
2,033
-20
| -1% | -US$1.36만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
293
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$147만 | 0.02% |
8,021
-128
| -2% | -US$2.22만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
294
First Trust DorseyWright DALI 1 ETF
DALI
US$9512만
| US$146만 | 0.02% |
56,576
+5,651
| +11% | +US$14.5만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
295
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$146만 | 0.02% |
4,796
-126
| -3% | -US$3.5만 |
2014 Q3
35개 분기
|
|
296
Allstate
ALL
US$627억
| US$146만 | 0.02% |
13,346
-3,598
| -21% | -US$40.8만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
297
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$145만 | 0.02% |
10,437
-979
| -9% | -US$13.3만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
298
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$142만 | 0.02% |
17,594
+1,204
| +7% | +US$9.8만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
299
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$141만 | 0.02% |
55,565
+31,605
| +132% | +US$77.6만 |
2023 Q1
1분기
|
|
300
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$140만 | 0.02% |
81,345
-20,643
| -20% | -US$33.7만 |
2016 Q3
27개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.