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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$140만 | 0.02% |
12,460
+1,508
| +14% | +US$16.5만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
302
Cintas
CTAS
US$849억
| US$139만 | 0.02% |
11,216
-900
| -7% | -US$10.6만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
303
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$139만 | 0.02% |
32,550
+850
| +3% | +US$3.36만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
304
Copart
CPRT
US$258억
| US$138만 | 0.02% |
30,342
-54
| -0.2% | -US$2.24천 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
305
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$138만 | 0.02% |
11,971
-765
| -6% | -US$8.33만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
306
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$137만 | 0.02% |
18,096
+115
| +0.6% | +US$7.82천 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
307
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$136만 | 0.02% |
11,950
-740
| -6% | -US$8.81만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
308
Bain Capital Specialty
BCSF
US$6.66억
| US$135만 | 0.02% |
100,000
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
309
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$134만 | 0.02% |
46,826
-3,534
| -7% | -US$10.1만 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
310
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$134만 | 0.02% |
24,722
+256
| +1% | +US$1.34만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
311
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$132만 | 0.02% |
17,619
+282
| +2% | +US$2.1만 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
312
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$132만 | 0.02% |
11,758
+6
| +0.1% | +US$631 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
313
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$131만 | 0.02% |
3,954
-838
| -17% | -US$25.8만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
314
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$131만 | 0.02% |
17,391
| – | – |
2018 Q2
20개 분기
|
|
315
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$131만 | 0.02% |
40,001
-325
| -0.8% | -US$9.8천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
316
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$130만 | 0.02% |
5,664
-2,560
| -31% | -US$55.7만 |
2013 Q3
39개 분기
|
|
317
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7억
| US$130만 | 0.02% |
24,110
| – | – |
2015 Q3
31개 분기
|
|
318
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$129만 | 0.02% |
32,235
+443
| +1% | +US$1.69만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
319
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$128만 | 0.02% |
14,326
+125
| +0.9% | +US$9.9천 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
320
Global Payments
GPN
US$221억
| US$128만 | 0.02% |
12,996
+220
| +2% | +US$2.26만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
321
United Rentals
URI
US$641억
| US$128만 | 0.02% |
2,863
-82
| -3% | -US$3.04만 |
2019 Q1
17개 분기
|
|
322
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$127만 | 0.02% |
13,465
-1,812
| -12% | -US$15.7만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
323
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.9억
| US$127만 | 0.02% |
29,566
-2,137
| -7% | -US$9.16만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
324
Public Storage
PSA
US$557억
| US$126만 | 0.02% |
4,327
-187
| -4% | -US$5.45만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
325
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$126만 | 0.02% |
6,400
-1,153
| -15% | -US$24.5만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.