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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$109만 | 0.02% |
63,413
+28
| +0% | +US$475 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
352
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$109만 | 0.02% |
17,687
-3,626
| -17% | -US$22.5만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
353
VanEck Low Carbon Energy ETF
SMOG
US$1.26억
| US$109만 | 0.02% |
8,904
| – | – |
2016 Q4
26개 분기
|
|
354
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$109만 | 0.02% |
17,366
-20
| -0.1% | -US$1.25천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
355
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$108만 | 0.02% |
7,540
+159
| +2% | +US$2.34만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
356
Fortive
FTV
US$175억
| US$108만 | 0.02% |
19,110
-19
| -0.1% | -US$959 |
2016 Q3
27개 분기
|
|
357
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20억
| US$107만 | 0.02% |
46,977
| – | – |
2013 Q2
40개 분기
|
|
358
Kroger
KR
US$376억
| US$106만 | 0.02% |
22,566
-339
| -1% | -US$1.62만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
359
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$106만 | 0.02% |
4,300
+120
| +3% | +US$2.81만 |
2014 Q1
37개 분기
|
|
360
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$104만 | 0.02% |
6,979
+3,178
| +84% | +US$44.6만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
361
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$104만 | 0.02% |
8,628
-1,372
| -14% | -US$17.5만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
362
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$103만 | 0.02% |
10,720
-1,662
| -13% | -US$15.4만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
363
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$103만 | 0.02% |
10,809
| – | – |
2021 Q2
8개 분기
|
|
364
Fastenal
FAST
US$585억
| US$102만 | 0.02% |
34,604
-810
| -2% | -US$2.22만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
365
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$102만 | 0.02% |
32,846
-1,507
| -4% | -US$4.61만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
366
Mettler-Toledo International
MTD
US$325억
| US$101만 | 0.02% |
772
-10
| -1% | -US$1.41만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
367
Exelon
EXC
US$448억
| US$101만 | 0.02% |
24,853
-234
| -0.9% | -US$9.7천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
368
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$101만 | 0.02% |
7,280
-11
| -0.2% | -US$1.47천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
369
Diageo
DEO
US$529억
| US$100만 | 0.02% |
5,765
-164
| -3% | -US$2.93만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
370
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$100만 | 0.02% |
8,049
+1,082
| +16% | +US$13.1만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
371
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$98만 | 0.02% |
16,665
-674
| -4% | -US$4.04만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
372
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$97.9만 | 0.02% |
5,787
-207
| -3% | -US$3.39만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
373
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7억
| US$97.3만 | 0.02% |
9,149
-481
| -5% | -US$4.82만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
374
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$96.7만 | 0.02% |
24,670
| – | – |
2014 Q1
37개 분기
|
|
375
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$96.5만 | 0.01% |
9,868
| – | – |
2019 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.