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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$95.4만 | 0.01% |
19,420
-1,570
| -7% | -US$7.49만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
377
MongoDB
MDB
US$272억
| US$95.4만 | 0.01% |
2,321
+33
| +1% | +US$9.6천 |
2023 Q1
1분기
|
|
378
Graco
GGG
US$133억
| US$95만 | 0.01% |
10,998
| – | – |
2015 Q4
30개 분기
|
|
379
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$94.5만 | 0.01% |
6,605
+346
| +6% | +US$5.09만 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
380
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$93.5만 | 0.01% |
36,954
+9,559
| +35% | +US$23.8만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
381
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$93.3만 | 0.01% |
11,159
+206
| +2% | +US$1.52만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
382
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$93만 | 0.01% |
10,543
-2,843
| -21% | -US$23.8만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
383
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$93만 | 0.01% |
25,547
-1,008
| -4% | -US$3.78만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
384
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$91.8만 | 0.01% |
9,706
-204
| -2% | -US$1.69만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
385
General Mills
GIS
US$177억
| US$91.2만 | 0.01% |
11,886
+676
| +6% | +US$5.78만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
386
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$91.2만 | 0.01% |
25,824
+1,900
| +8% | +US$6.66만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
387
MetLife
MET
US$640억
| US$91만 | 0.01% |
16,093
-777
| -5% | -US$4.31만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
PTRA
388
상장폐지됨
Proterra Inc. Common Stock
PTRA
| US$90.6만 | 0.01% |
754,995
| – | – |
2022 Q1
5개 분기
|
|
389
First Solar
FSLR
US$186억
| US$90.3만 | 0.01% |
4,750
+362
| +8% | +US$7.17만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
390
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$90.1만 | 0.01% |
7,403
-36
| -0.5% | -US$3.94천 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
391
Dollar General
DG
US$296억
| US$89.9만 | 0.01% |
5,295
+870
| +20% | +US$17.2만 |
2015 Q1
33개 분기
|
|
392
MSCI
MSCI
US$414억
| US$89.1만 | 0.01% |
1,899
-143
| -7% | -US$6.98만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
393
Ameren
AEE
US$294억
| US$88.8만 | 0.01% |
10,871
+429
| +4% | +US$3.67만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
394
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$88.3만 | 0.01% |
8,745
+807
| +10% | +US$7.51만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
395
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$87.3만 | 0.01% |
2,643
+34
| +1% | +US$1.08만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
396
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$87.2만 | 0.01% |
10,809
+231
| +2% | +US$1.73만 |
2016 Q3
27개 분기
|
|
397
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$86.9만 | 0.01% |
6,201
-362
| -6% | -US$4.58만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
398
Baxter International
BAX
US$131억
| US$86.8만 | 0.01% |
19,041
-1,074
| -5% | -US$4.68만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
399
Cummins
CMI
US$731억
| US$86.6만 | 0.01% |
3,534
-2,086
| -37% | -US$47.2만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
400
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$86만 | 0.01% |
12,900
-712
| -5% | -US$4.52만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.