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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 954 k | 0.01% |
19,420
-1,570
| -7% | -USD 74.9 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
377
MongoDB
MDB
USD 27.2 mil M
| USD 954 k | 0.01% |
2,321
+33
| +1% | +USD 9.6 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
378
Graco
GGG
USD 13.3 mil M
| USD 950 k | 0.01% |
10,998
| – | – |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
379
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 945 k | 0.01% |
6,605
+346
| +6% | +USD 50.9 k |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
380
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 935 k | 0.01% |
36,954
+9,559
| +35% | +USD 238 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
381
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 933 k | 0.01% |
11,159
+206
| +2% | +USD 15.2 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
382
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 930 k | 0.01% |
10,543
-2,843
| -21% | -USD 238 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
383
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 930 k | 0.01% |
25,547
-1,008
| -4% | -USD 37.8 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
384
ON Semiconductor
ON
USD 28 mil M
| USD 918 k | 0.01% |
9,706
-204
| -2% | -USD 16.9 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
385
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 912 k | 0.01% |
11,886
+676
| +6% | +USD 57.8 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
386
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 912 k | 0.01% |
25,824
+1,900
| +8% | +USD 66.6 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
387
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 910 k | 0.01% |
16,093
-777
| -5% | -USD 43.1 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
PTRA
388
Dejó de cotizar
Proterra Inc. Common Stock
PTRA
| USD 906 k | 0.01% |
754,995
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
389
First Solar
FSLR
USD 18.6 mil M
| USD 903 k | 0.01% |
4,750
+362
| +8% | +USD 71.7 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
390
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 901 k | 0.01% |
7,403
-36
| -0.5% | -USD 3.94 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
391
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 899 k | 0.01% |
5,295
+870
| +20% | +USD 172 k |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
392
MSCI
MSCI
USD 41.4 mil M
| USD 891 k | 0.01% |
1,899
-143
| -7% | -USD 69.8 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
393
Ameren
AEE
USD 29.4 mil M
| USD 888 k | 0.01% |
10,871
+429
| +4% | +USD 36.7 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
394
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 883 k | 0.01% |
8,745
+807
| +10% | +USD 75.1 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
395
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 873 k | 0.01% |
2,643
+34
| +1% | +USD 10.8 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
396
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
| USD 872 k | 0.01% |
10,809
+231
| +2% | +USD 17.3 k |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
397
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 869 k | 0.01% |
6,201
-362
| -6% | -USD 45.8 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
398
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 868 k | 0.01% |
19,041
-1,074
| -5% | -USD 46.8 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
399
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 866 k | 0.01% |
3,534
-2,086
| -37% | -USD 472 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
400
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 860 k | 0.01% |
12,900
-712
| -5% | -USD 45.2 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.