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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 954 mil | 0,01% |
19.420
-1.570
| -7% | -US$ 74,9 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
377
MongoDB
MDB
US$ 27,2 bi
| US$ 954 mil | 0,01% |
2.321
+33
| +1% | +US$ 9,6 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
378
Graco
GGG
US$ 13,3 bi
| US$ 950 mil | 0,01% |
10.998
| – | – |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
379
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 945 mil | 0,01% |
6.605
+346
| +6% | +US$ 50,9 mil |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
380
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 935 mil | 0,01% |
36.954
+9.559
| +35% | +US$ 238 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
381
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 933 mil | 0,01% |
11.159
+206
| +2% | +US$ 15,2 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
382
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 930 mil | 0,01% |
10.543
-2.843
| -21% | -US$ 238 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
383
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 930 mil | 0,01% |
25.547
-1.008
| -4% | -US$ 37,8 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
384
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
| US$ 918 mil | 0,01% |
9.706
-204
| -2% | -US$ 16,9 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
385
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 912 mil | 0,01% |
11.886
+676
| +6% | +US$ 57,8 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
386
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 912 mil | 0,01% |
25.824
+1.900
| +8% | +US$ 66,6 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
387
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 910 mil | 0,01% |
16.093
-777
| -5% | -US$ 43,1 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
PTRA
388
Deslistada
Proterra Inc. Common Stock
PTRA
| US$ 906 mil | 0,01% |
754.995
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
389
First Solar
FSLR
US$ 18,6 bi
| US$ 903 mil | 0,01% |
4.750
+362
| +8% | +US$ 71,7 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
390
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 901 mil | 0,01% |
7.403
-36
| -0,5% | -US$ 3,94 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
391
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 899 mil | 0,01% |
5.295
+870
| +20% | +US$ 172 mil |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
392
MSCI
MSCI
US$ 41,4 bi
| US$ 891 mil | 0,01% |
1.899
-143
| -7% | -US$ 69,8 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
393
Ameren
AEE
US$ 29,4 bi
| US$ 888 mil | 0,01% |
10.871
+429
| +4% | +US$ 36,7 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
394
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 883 mil | 0,01% |
8.745
+807
| +10% | +US$ 75,1 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
395
Deslistada
Ansys
ANSS
| US$ 873 mil | 0,01% |
2.643
+34
| +1% | +US$ 10,8 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
396
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
| US$ 872 mil | 0,01% |
10.809
+231
| +2% | +US$ 17,3 mil |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
397
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 869 mil | 0,01% |
6.201
-362
| -6% | -US$ 45,8 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
398
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 868 mil | 0,01% |
19.041
-1.074
| -5% | -US$ 46,8 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
399
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 866 mil | 0,01% |
3.534
-2.086
| -37% | -US$ 472 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
400
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 860 mil | 0,01% |
12.900
-712
| -5% | -US$ 45,2 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.