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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+4,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,72 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,65 % |
| 2 | Technologie | 6,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 953.910 $ | 0,01 % |
19.420
-1.570
| -7 % | -74.865 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
377
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
| 953.908 $ | 0,01 % |
2.321
+33
| +1 % | +9.624 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
378
Graco
GGG
13,3 Mrd. $
| 949.677 $ | 0,01 % |
10.998
| – | – |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
379
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| 945.368 $ | 0,01 % |
6.605
+346
| +6 % | +50.909 $ |
2017 Q1
25 Quartale
|
|
380
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 934.936 $ | 0,01 % |
36.954
+9.559
| +35 % | +237.667 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
381
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
| 933.450 $ | 0,01 % |
11.159
+206
| +2 % | +15.238 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
382
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
| 930.103 $ | 0,01 % |
10.543
-2.843
| -21 % | -237.867 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
383
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 929.655 $ | 0,01 % |
25.547
-1.008
| -4 % | -37.788 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
384
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
| 917.993 $ | 0,01 % |
9.706
-204
| -2 % | -16.874 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
385
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 911.656 $ | 0,01 % |
11.886
+676
| +6 % | +57.773 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
386
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
| 911.587 $ | 0,01 % |
25.824
+1.900
| +8 % | +66.638 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
387
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 909.737 $ | 0,01 % |
16.093
-777
| -5 % | -43.116 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
PTRA
388
Nicht mehr gelistet
Proterra Inc. Common Stock
PTRA
| 905.994 $ | 0,01 % |
754.995
| – | – |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
389
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
| 902.928 $ | 0,01 % |
4.750
+362
| +8 % | +71.710 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
390
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
| 900.871 $ | 0,01 % |
7.403
-36
| -0,5 % | -3.936 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
391
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 898.985 $ | 0,01 % |
5.295
+870
| +20 % | +172.030 $ |
2015 Q1
33 Quartale
|
|
392
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
| 891.182 $ | 0,01 % |
1.899
-143
| -7 % | -69.755 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
393
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
| 887.835 $ | 0,01 % |
10.871
+429
| +4 % | +36.744 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
394
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 882.545 $ | 0,01 % |
8.745
+807
| +10 % | +75.105 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
395
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 872.904 $ | 0,01 % |
2.643
+34
| +1 % | +10.771 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
396
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
| 872.394 $ | 0,01 % |
10.809
+231
| +2 % | +17.295 $ |
2016 Q3
27 Quartale
|
|
397
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
| 869.132 $ | 0,01 % |
6.201
-362
| -6 % | -45.779 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
398
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 867.508 $ | 0,01 % |
19.041
-1.074
| -5 % | -46.772 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
399
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 866.395 $ | 0,01 % |
3.534
-2.086
| -37 % | -472.343 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
400
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 859.914 $ | 0,01 % |
12.900
-712
| -5 % | -45.222 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
- Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .