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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+4,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,72 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,65 % |
| 2 | Technologie | 6,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
| 780.173 $ | 0,01 % |
4.220
+60
| +1 % | +9.715 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
427
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 775.940 $ | 0,01 % |
3.948
| – | – |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
428
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
| 773.074 $ | 0,01 % |
7.713
-5
| -0,1 % | -471 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
429
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 770.103 $ | 0,01 % |
7.022
-297
| -4 % | -29.487 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
430
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 768.723 $ | 0,01 % |
12.455
-894
| -7 % | -55.304 $ |
2016 Q2
28 Quartale
|
|
431
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
| 765.581 $ | 0,01 % |
4.572
-550
| -11 % | -85.345 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
432
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
| 764.389 $ | 0,01 % |
42.895
-4.428
| -9 % | -78.165 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
433
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
| 762.072 $ | 0,01 % |
22.600
+914
| +4 % | +32.988 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
434
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 761.950 $ | 0,01 % |
7.080
-1.773
| -20 % | -193.071 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
435
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 757.663 $ | 0,01 % |
26.594
+170
| +0,6 % | +5.538 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
436
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
| 756.424 $ | 0,01 % |
8.430
+3.031
| +56 % | +249.092 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
437
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
| 756.221 $ | 0,01 % |
21.302
-409
| -2 % | -15.732 $ |
2015 Q3
31 Quartale
|
|
438
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 754.964 $ | 0,01 % |
3.644
-253
| -6 % | -53.260 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
439
Align Technology
ALGN
10,5 Mrd. $
| 751.131 $ | 0,01 % |
2.124
-240
| -10 % | -76.424 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
440
Lamb Weston
LW
7,38 Mrd. $
| 747.865 $ | 0,01 % |
6.506
+73
| +1 % | +8.142 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
441
Service Corp International
SCI
11,1 Mrd. $
| 744.271 $ | 0,01 % |
11.523
-584
| -5 % | -39.014 $ |
2017 Q3
23 Quartale
|
|
|
MMP
442
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 743.540 $ | 0,01 % |
11.931
| – | – |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
443
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 738.038 $ | 0,01 % |
10.942
+229
| +2 % | +15.271 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
444
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
| 728.294 $ | 0,01 % |
17.440
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
445
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| 723.897 $ | 0,01 % |
9.892
-268
| -3 % | -19.268 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
446
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
| 720.512 $ | 0,01 % |
4.704
-10
| -0,2 % | -1.430 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
447
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
| 716.409 $ | 0,01 % |
7.825
+168
| +2 % | +13.927 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
448
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 713.539 $ | 0,01 % |
14.816
| – | – |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
449
iShares Global Energy ETF
IXC
3,3 Mrd. $
| 712.689 $ | 0,01 % |
19.148
-96
| -0,5 % | -3.613 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
450
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
| 712.626 $ | 0,01 % |
10.261
+1
| +0 % | +70 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
- Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .