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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+4,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,72 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,65 % |
| 2 | Technologie | 6,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
| 648.479 $ | 0,01 % |
4.392
-15
| -0,3 % | -2.144 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
477
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 642.352 $ | 0,01 % |
5.028
+382
| +8 % | +39.749 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
478
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
| 634.247 $ | 0,01 % |
12.441
-103
| -0,8 % | -3.822 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
479
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
| 632.901 $ | 0,01 % |
15.662
-4.664
| -23 % | -190.412 $ |
2013 Q3
39 Quartale
|
|
480
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
| 632.408 $ | 0,01 % |
5.205
-644
| -11 % | -85.909 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
481
HubSpot
HUBS
11,5 Mrd. $
| 631.591 $ | 0,01 % |
1.187
+6
| +0,5 % | +2.812 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
482
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 626.898 $ | 0,01 % |
10.895
+223
| +2 % | +11.972 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
483
Somnigroup International
SGI
14,6 Mrd. $
| 626.708 $ | 0,01 % |
15.640
+2.847
| +22 % | +107.091 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
484
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
| 623.101 $ | 0,01 % |
8.216
-1.328
| -14 % | -95.723 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
485
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 620.978 $ | 0,01 % |
26.640
-749
| -3 % | -17.445 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
486
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| 619.967 $ | 0,01 % |
2.779
+261
| +10 % | +53.378 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
487
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
| 613.702 $ | 0,01 % |
2.960
| – | – |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
488
Toro Company
TTC
9,5 Mrd. $
| 613.559 $ | 0,01 % |
6.036
-419
| -6 % | -42.959 $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
489
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
| 612.046 $ | 0,01 % |
6.224
-244
| -4 % | -23.265 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
490
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
| 610.115 $ | 0,01 % |
7.523
-33
| -0,4 % | -2.607 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
491
GE HealthCare
GEHC
31,4 Mrd. $
| 603.749 $ | 0,01 % |
7.432
-103
| -1 % | -8.219 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
492
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
| 602.113 $ | 0,01 % |
1.816
-8
| -0,4 % | -2.215 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
493
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,36 Mrd. $
| 598.403 $ | 0,01 % |
14.790
| – | – |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
494
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 593.383 $ | 0,01 % |
2.059
+13
| +0,6 % | +3.366 $ |
2017 Q3
23 Quartale
|
|
495
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
| 592.040 $ | 0,01 % |
8.348
+766
| +10 % | +57.043 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
496
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
| 584.777 $ | 0,01 % |
5.277
-663
| -11 % | -60.456 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
497
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
| 584.301 $ | 0,01 % |
10.183
+39
| +0,4 % | +2.041 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
498
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 582.801 $ | 0,01 % |
4.321
+554
| +15 % | +70.471 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
499
Ecovyst
ECVT
1,13 Mrd. $
| 582.523 $ | 0,01 % |
50.831
| – | – |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
500
Steris
STE
21,7 Mrd. $
| 581.207 $ | 0,01 % |
2.583
-403
| -13 % | -80.641 $ |
2018 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
- Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .