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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Dover
DOV
US$264억
| US$64.8만 | 0.01% |
4,392
-15
| -0.3% | -US$2.14천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
477
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$64.2만 | 0.01% |
5,028
+382
| +8% | +US$3.97만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
478
Coherent
COHR
US$459억
| US$63.4만 | 0.01% |
12,441
-103
| -0.8% | -US$3.82천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
479
TC Energy
TRP
US$643억
| US$63.3만 | 0.01% |
15,662
-4,664
| -23% | -US$19만 |
2013 Q3
39개 분기
|
|
480
Moderna
MRNA
US$870억
| US$63.2만 | 0.01% |
5,205
-644
| -11% | -US$8.59만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
481
HubSpot
HUBS
US$115억
| US$63.2만 | 0.01% |
1,187
+6
| +0.5% | +US$2.81천 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
482
American International
AIG
US$422억
| US$62.7만 | 0.01% |
10,895
+223
| +2% | +US$1.2만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
483
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$62.7만 | 0.01% |
15,640
+2,847
| +22% | +US$10.7만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
484
Principal Financial Group
PFG
US$233억
| US$62.3만 | 0.01% |
8,216
-1,328
| -14% | -US$9.6만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
485
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$62.1만 | 0.01% |
26,640
-749
| -3% | -US$1.74만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
486
Albemarle
ALB
US$113억
| US$62만 | 0.01% |
2,779
+261
| +10% | +US$5.34만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
487
Labcorp
LH
US$258억
| US$61.4만 | 0.01% |
2,960
| – | – |
2015 Q4
30개 분기
|
|
488
Toro Company
TTC
US$95.2억
| US$61.4만 | 0.01% |
6,036
-419
| -6% | -US$4.3만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
489
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$61.2만 | 0.01% |
6,224
-244
| -4% | -US$2.33만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
490
Henry Schein
HSIC
US$96.3억
| US$61만 | 0.01% |
7,523
-33
| -0.4% | -US$2.61천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
491
GE HealthCare
GEHC
US$314억
| US$60.4만 | 0.01% |
7,432
-103
| -1% | -US$8.22천 |
2023 Q1
1분기
|
|
492
Hubbell
HUBB
US$244억
| US$60.2만 | 0.01% |
1,816
-8
| -0.4% | -US$2.22천 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
493
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$23.6억
| US$59.8만 | 0.01% |
14,790
| – | – |
2020 Q2
12개 분기
|
|
494
Snap-on
SNA
US$190억
| US$59.3만 | 0.01% |
2,059
+13
| +0.6% | +US$3.37천 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
495
Eversource Energy
ES
US$252억
| US$59.2만 | 0.01% |
8,348
+766
| +10% | +US$5.7만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
496
Entegris
ENTG
US$212억
| US$58.5만 | 0.01% |
5,277
-663
| -11% | -US$6.05만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
497
Masco
MAS
US$144억
| US$58.4만 | 0.01% |
10,183
+39
| +0.4% | +US$2.04천 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
498
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$58.3만 | 0.01% |
4,321
+554
| +15% | +US$7.05만 |
2023 Q1
1분기
|
|
499
Ecovyst
ECVT
US$11.3억
| US$58.3만 | 0.01% |
50,831
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
500
Steris
STE
US$217억
| US$58.1만 | 0.01% |
2,583
-403
| -13% | -US$8.06만 |
2018 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.