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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$52.5만 | 0.01% |
5,394
-1,897
| -26% | -US$19.6만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
527
PG&E
PCG
US$393억
| US$52.4만 | 0.01% |
30,325
-45
| -0.1% | -US$762 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
528
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$52.3만 | 0.01% |
2,076
-219
| -10% | -US$5.34만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
529
Royal Gold
RGLD
US$202억
| US$52만 | 0.01% |
4,530
-29
| -0.6% | -US$3.73천 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
530
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.7억
| US$51.8만 | 0.01% |
23,432
-12,625
| -35% | -US$27.6만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
531
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$51.6만 | 0.01% |
3,390
-194
| -5% | -US$2.87만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
532
Kimco Realty
KIM
US$154억
| US$51.6만 | 0.01% |
26,189
+2,973
| +13% | +US$5.6만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
533
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$51.6만 | 0.01% |
4,735
-899
| -16% | -US$9.15만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
534
LKQ Corp
LKQ
US$56.2억
| US$51.2만 | 0.01% |
8,782
+138
| +2% | +US$7.68천 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
535
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$50.9만 | 0.01% |
16,103
+953
| +6% | +US$2.78만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
536
Yum China
YUMC
US$152억
| US$50.9만 | 0.01% |
9,006
-341
| -4% | -US$2.06만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
537
Brookfield Asset Management
BAM
US$724억
| US$50.7만 | 0.01% |
15,547
-1
| -0% | -US$32 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
538
Middleby
MIDD
US$48.7억
| US$50.4만 | 0.01% |
3,409
-265
| -7% | -US$3.74만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
539
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$50.3만 | 0.01% |
4,573
+324
| +8% | +US$3.61만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
540
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$50.3만 | 0.01% |
8,007
| – | – |
2013 Q2
40개 분기
|
|
541
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$50.2만 | 0.01% |
2,453
+50
| +2% | +US$8.89천 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
542
Entergy
ETR
US$502억
| US$50만 | 0.01% |
10,280
-198
| -2% | -US$1.03만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
543
Ingersoll Rand
IR
US$302억
| US$50만 | 0.01% |
7,645
+45
| +0.6% | +US$2.66천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
544
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$50만 | 0.01% |
6,565
| – | – |
2021 Q3
7개 분기
|
|
545
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$49.9만 | 0.01% |
3,378
+520
| +18% | +US$7.93만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
546
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$49.9만 | 0.01% |
4,885
-12
| -0.2% | -US$1.19천 |
2016 Q3
27개 분기
|
|
547
Novartis
NVS
US$2863억
| US$49.8만 | 0.01% |
4,939
+576
| +13% | +US$5.76만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
548
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$49.7만 | 0.01% |
2,206
-63
| -3% | -US$1.21만 |
2015 Q3
31개 분기
|
|
549
GXO Logistics
GXO
US$54.1억
| US$49.7만 | 0.01% |
7,912
+205
| +3% | +US$1.15만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
550
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
US$1.36억
| US$49.4만 | 0.01% |
13,037
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.