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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,3 bi
| US$ 525 mil | 0,01% |
5.394
-1.897
| -26% | -US$ 196 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
527
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 524 mil | 0,01% |
30.325
-45
| -0,1% | -US$ 762 |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
528
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| US$ 523 mil | 0,01% |
2.076
-219
| -10% | -US$ 53,4 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
529
Royal Gold
RGLD
US$ 20,2 bi
| US$ 520 mil | 0,01% |
4.530
-29
| -0,6% | -US$ 3,73 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
530
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$ 966 mi
| US$ 518 mil | 0,01% |
23.432
-12.625
| -35% | -US$ 276 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
531
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 516 mil | 0,01% |
3.390
-194
| -5% | -US$ 28,7 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
532
Kimco Realty
KIM
US$ 15,4 bi
| US$ 516 mil | 0,01% |
26.189
+2.973
| +13% | +US$ 56 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
533
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
| US$ 516 mil | 0,01% |
4.735
-899
| -16% | -US$ 91,5 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
534
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,62 bi
| US$ 512 mil | 0,01% |
8.782
+138
| +2% | +US$ 7,68 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
535
Baker Hughes
BKR
US$ 55,3 bi
| US$ 509 mil | 0,01% |
16.103
+953
| +6% | +US$ 27,8 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
536
Yum China
YUMC
US$ 15,2 bi
| US$ 509 mil | 0,01% |
9.006
-341
| -4% | -US$ 20,6 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
537
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 72,4 bi
| US$ 507 mil | 0,01% |
15.547
-1
| -0% | -US$ 32 |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
538
Middleby
MIDD
US$ 4,87 bi
| US$ 504 mil | 0,01% |
3.409
-265
| -7% | -US$ 37,4 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
539
DTE Energy
DTE
US$ 27 bi
| US$ 503 mil | 0,01% |
4.573
+324
| +8% | +US$ 36,1 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
540
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 503 mil | 0,01% |
8.007
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
541
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 502 mil | 0,01% |
2.453
+50
| +2% | +US$ 8,89 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
542
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 500 mil | 0,01% |
10.280
-198
| -2% | -US$ 10,3 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
543
Ingersoll Rand
IR
US$ 30,2 bi
| US$ 500 mil | 0,01% |
7.645
+45
| +0,6% | +US$ 2,66 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
544
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 500 mil | 0,01% |
6.565
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
545
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| US$ 499 mil | 0,01% |
3.378
+520
| +18% | +US$ 79,3 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
546
Aptiv
APTV
US$ 9,31 bi
| US$ 499 mil | 0,01% |
4.885
-12
| -0,2% | -US$ 1,19 mil |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
547
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 498 mil | 0,01% |
4.939
+576
| +13% | +US$ 57,6 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
548
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 497 mil | 0,01% |
2.206
-63
| -3% | -US$ 12,1 mil |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
549
GXO Logistics
GXO
US$ 5,41 bi
| US$ 497 mil | 0,01% |
7.912
+205
| +3% | +US$ 11,5 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
550
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
US$ 136 mi
| US$ 494 mil | 0,01% |
13.037
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.