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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21 bi
| US$ 491 mil | 0,01% |
3.714
+164
| +5% | +US$ 21,9 mil |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
552
CMS Energy
CMS
US$ 21,5 bi
| US$ 489 mil | 0,01% |
8.319
+156
| +2% | +US$ 9,41 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
553
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 487 mil | 0,01% |
8.144
+1.021
| +14% | +US$ 49,6 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
554
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,17 bi
| US$ 487 mil | 0,01% |
8.680
-500
| -5% | -US$ 27,8 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
555
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 485 mil | 0,01% |
5.082
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
556
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 482 mil | 0,01% |
7.619
-1.028
| -12% | -US$ 65,6 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
557
Cabaletta Bio
CABA
US$ 239 mi
| US$ 481 mil | 0,01% |
37.245
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
558
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,5 bi
| US$ 481 mil | 0,01% |
2.656
-63
| -2% | -US$ 11 mil |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
559
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,79 bi
| US$ 479 mil | 0,01% |
9.097
+122
| +1% | +US$ 6,37 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
560
Customers Bancorp
CUBI
US$ 2,53 bi
| US$ 474 mil | 0,01% |
15.675
-40
| -0,3% | -US$ 896 |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
561
XPO
XPO
US$ 21,9 bi
| US$ 474 mil | 0,01% |
8.033
+32
| +0,4% | +US$ 1,45 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
562
Deslistada
Comerica
CMA
| US$ 473 mil | 0,01% |
11.163
+1.864
| +20% | +US$ 75,3 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
563
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 471 mil | 0,01% |
6.577
+64
| +1% | +US$ 3,82 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
564
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,5 bi
| US$ 470 mil | 0,01% |
3.095
-2
| -0,1% | -US$ 300 |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
565
Sun Communities
SUI
US$ 14,4 bi
| US$ 469 mil | 0,01% |
3.593
-61
| -2% | -US$ 8,16 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
566
Global X Renewable Energy Producers ETF
RNRG
US$ 22,8 mi
| US$ 466 mil | 0,01% |
12.964
| – | – |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
567
SS&C Technologies
SSNC
US$ 19,7 bi
| US$ 462 mil | 0,01% |
7.632
+4
| +0,1% | +US$ 227 |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
568
Western Union
WU
US$ 1,92 bi
| US$ 461 mil | 0,01% |
39.334
+10.188
| +35% | +US$ 117 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
569
Harley-Davidson
HOG
US$ 2,78 bi
| US$ 461 mil | 0,01% |
13.084
-10
| -0,1% | -US$ 349 |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
570
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 460 mil | 0,01% |
9.670
-1.756
| -15% | -US$ 64,8 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
571
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| US$ 460 mil | 0,01% |
2.034
+20
| +1% | +US$ 4,41 mil |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
572
Etsy
ETSY
US$ 7,81 bi
| US$ 460 mil | 0,01% |
5.432
-904
| -14% | -US$ 85,2 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
573
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,3 bi
| US$ 456 mil | 0,01% |
1.936
-34
| -2% | -US$ 7,84 mil |
2014 Q3
35 trimestres
|
|
574
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 453 mil | 0,01% |
2.017
-755
| -27% | -US$ 152 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
575
W.R. Berkley
WRB
US$ 28 bi
| US$ 453 mil | 0,01% |
11.405
-582
| -5% | -US$ 22,9 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.