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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Packaging Corp of America
PKG
US$210億
| US$49.1萬 | 0.01% |
3,714
+164
| +5% | +US$2.19萬 |
2016 Q2
28個季度
|
|
552
CMS Energy
CMS
US$215億
| US$48.9萬 | 0.01% |
8,319
+156
| +2% | +US$9,410 |
2013 Q2
40個季度
|
|
553
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$48.7萬 | 0.01% |
8,144
+1,021
| +14% | +US$4.96萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
554
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7億
| US$48.7萬 | 0.01% |
8,680
-500
| -5% | -US$2.78萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
555
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$48.5萬 | 0.01% |
5,082
| – | – |
2013 Q2
40個季度
|
|
556
已下市
Kellanova
K
| US$48.2萬 | 0.01% |
7,619
-1,028
| -12% | -US$6.56萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
557
Cabaletta Bio
CABA
US$2.39億
| US$48.1萬 | 0.01% |
37,245
| – | – |
2020 Q2
12個季度
|
|
558
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215億
| US$48.1萬 | 0.01% |
2,656
-63
| -2% | -US$1.1萬 |
2019 Q1
17個季度
|
|
559
First Industrial Realty Trust
FR
US$77.9億
| US$47.9萬 | 0.01% |
9,097
+122
| +1% | +US$6,369 |
2022 Q4
2個季度
|
|
560
Customers Bancorp
CUBI
US$25.3億
| US$47.4萬 | 0.01% |
15,675
-40
| -0.3% | -US$896 |
2022 Q3
3個季度
|
|
561
XPO
XPO
US$219億
| US$47.4萬 | 0.01% |
8,033
+32
| +0.4% | +US$1,449 |
2020 Q2
12個季度
|
|
562
已下市
Comerica
CMA
| US$47.3萬 | 0.01% |
11,163
+1,864
| +20% | +US$7.53萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
563
Coinbase
COIN
US$457億
| US$47.1萬 | 0.01% |
6,577
+64
| +1% | +US$3,818 |
2023 Q1
1季度
|
|
564
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135億
| US$47萬 | 0.01% |
3,095
-2
| -0.1% | -US$300 |
2016 Q4
26個季度
|
|
565
Sun Communities
SUI
US$144億
| US$46.9萬 | 0.01% |
3,593
-61
| -2% | -US$8,159 |
2013 Q2
40個季度
|
|
566
Global X Renewable Energy Producers ETF
RNRG
US$2284萬
| US$46.6萬 | 0.01% |
12,964
| – | – |
2018 Q1
21個季度
|
|
567
SS&C Technologies
SSNC
US$197億
| US$46.2萬 | 0.01% |
7,632
+4
| +0.1% | +US$227 |
2016 Q3
27個季度
|
|
568
Western Union
WU
US$19.2億
| US$46.1萬 | 0.01% |
39,334
+10,188
| +35% | +US$11.7萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
569
Harley-Davidson
HOG
US$27.8億
| US$46.1萬 | 0.01% |
13,084
-10
| -0.1% | -US$349 |
2013 Q2
40個季度
|
|
570
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$46萬 | 0.01% |
9,670
-1,756
| -15% | -US$6.48萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
571
VeriSign
VRSN
US$273億
| US$46萬 | 0.01% |
2,034
+20
| +1% | +US$4,409 |
2018 Q3
19個季度
|
|
572
Etsy
ETSY
US$78.1億
| US$46萬 | 0.01% |
5,432
-904
| -14% | -US$8.52萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
573
Willis Towers Watson
WTW
US$293億
| US$45.6萬 | 0.01% |
1,936
-34
| -2% | -US$7,835 |
2014 Q3
35個季度
|
|
574
IQVIA
IQV
US$439億
| US$45.3萬 | 0.01% |
2,017
-755
| -27% | -US$15.2萬 |
2018 Q1
21個季度
|
|
575
W.R. Berkley
WRB
US$280億
| US$45.3萬 | 0.01% |
11,405
-582
| -5% | -US$2.29萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。