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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Northern Trust
NTRS
US$303億
| US$45.3萬 | 0.01% |
6,104
-1,688
| -22% | -US$13萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
577
BP
BP
US$1293億
| US$45.1萬 | 0.01% |
12,775
+467
| +4% | +US$1.73萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
578
Watsco Inc
WSO
US$122億
| US$44.8萬 | 0.01% |
1,174
-3
| -0.3% | -US$1,017 |
2022 Q3
3個季度
|
|
579
Ferrari
RACE
US$697億
| US$44.6萬 | 0.01% |
1,372
+11
| +0.8% | +US$3,205 |
2022 Q4
2個季度
|
|
580
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$44.3萬 | 0.01% |
374
+5
| +1% | +US$6,289 |
2022 Q3
3個季度
|
|
581
Franklin Electric
FELE
US$44.3億
| US$44.2萬 | 0.01% |
4,298
-324
| -7% | -US$3.04萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
582
Crown Holdings
CCK
US$124億
| US$44.2萬 | 0.01% |
5,085
+937
| +23% | +US$7.71萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
583
FirstEnergy
FE
US$267億
| US$44.1萬 | 0.01% |
11,348
-631
| -5% | -US$2.48萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
584
Arch Capital
ACGL
US$346億
| US$44萬 | 0.01% |
5,876
-1,222
| -17% | -US$8.84萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
585
EnerSys
ENS
US$60.8億
| US$43.5萬 | 0.01% |
4,006
-22
| -0.5% | -US$2,008 |
2022 Q4
2個季度
|
|
586
Cooper Companies
COO
US$110億
| US$43.4萬 | 0.01% |
4,528
| – | – |
2018 Q2
20個季度
|
|
587
Tyson Foods
TSN
US$193億
| US$42.9萬 | 0.01% |
8,413
-97
| -1% | -US$5,280 |
2016 Q1
29個季度
|
|
588
Arrow Electronics
ARW
US$109億
| US$42.9萬 | 0.01% |
2,994
-166
| -5% | -US$2.07萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
589
Duolingo
DUOL
US$66.3億
| US$42.7萬 | 0.01% |
2,987
| – | – |
2023 Q1
1季度
|
|
590
Factset
FDS
US$107億
| US$42.5萬 | 0.01% |
1,060
-62
| -6% | -US$2.5萬 |
2016 Q2
28個季度
|
|
591
SAB Biotherapeutics
SABS
US$2.3億
| US$42萬 | 0.01% |
50,651
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
592
已下市
Warner Bros
WBD
| US$41.8萬 | 0.01% |
33,311
+967
| +3% | +US$1.25萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
593
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.4億
| US$41.8萬 | 0.01% |
12,071
-138
| -1% | -US$4,572 |
2020 Q2
12個季度
|
|
594
Carlisle Companies
CSL
US$133億
| US$41.7萬 | 0.01% |
1,624
+300
| +23% | +US$6.65萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
595
Fidelity National Financial
FNF
US$107億
| US$41.6萬 | 0.01% |
11,561
-110
| -0.9% | -US$3,837 |
2021 Q3
7個季度
|
|
596
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| US$41萬 | 0.01% |
8,278
+1,116
| +16% | +US$4.97萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
597
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$40.9萬 | 0.01% |
10,750
| – | – |
2022 Q1
5個季度
|
|
598
Sanofi
SNY
US$973億
| US$40.8萬 | 0.01% |
7,571
-1,324
| -15% | -US$7.12萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
599
First Merchants
FRME
US$24.9億
| US$40.8萬 | 0.01% |
14,440
+68
| +0.5% | +US$1,930 |
2016 Q1
29個季度
|
|
600
Plains All American Pipeline
PAA
US$178億
| US$40.6萬 | 0.01% |
28,769
| – | – |
2013 Q2
40個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。