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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 453 k | 0.01% |
6,104
-1,688
| -22% | -USD 130 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
577
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 451 k | 0.01% |
12,775
+467
| +4% | +USD 17.3 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
578
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| USD 448 k | 0.01% |
1,174
-3
| -0.3% | -USD 1.02 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
579
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
| USD 446 k | 0.01% |
1,372
+11
| +0.8% | +USD 3.2 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
580
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 443 k | 0.01% |
374
+5
| +1% | +USD 6.29 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
581
Franklin Electric
FELE
USD 4428 M
| USD 442 k | 0.01% |
4,298
-324
| -7% | -USD 30.4 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
582
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
| USD 442 k | 0.01% |
5,085
+937
| +23% | +USD 77.1 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
583
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 441 k | 0.01% |
11,348
-631
| -5% | -USD 24.8 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
584
Arch Capital
ACGL
USD 34.6 mil M
| USD 440 k | 0.01% |
5,876
-1,222
| -17% | -USD 88.4 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
585
EnerSys
ENS
USD 6085 M
| USD 435 k | 0.01% |
4,006
-22
| -0.5% | -USD 2.01 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
586
Cooper Companies
COO
USD 11 mil M
| USD 434 k | 0.01% |
4,528
| – | – |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
587
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 429 k | 0.01% |
8,413
-97
| -1% | -USD 5.28 k |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
588
Arrow Electronics
ARW
USD 10.9 mil M
| USD 429 k | 0.01% |
2,994
-166
| -5% | -USD 20.7 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
589
Duolingo
DUOL
USD 6632 M
| USD 427 k | 0.01% |
2,987
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
590
Factset
FDS
USD 10.7 mil M
| USD 425 k | 0.01% |
1,060
-62
| -6% | -USD 25 k |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
591
SAB Biotherapeutics
SABS
USD 230 M
| USD 420 k | 0.01% |
50,651
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
592
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 418 k | 0.01% |
33,311
+967
| +3% | +USD 12.5 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
593
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
USD 640 M
| USD 418 k | 0.01% |
12,071
-138
| -1% | -USD 4.57 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
594
Carlisle Companies
CSL
USD 13.3 mil M
| USD 417 k | 0.01% |
1,624
+300
| +23% | +USD 66.5 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
595
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.7 mil M
| USD 416 k | 0.01% |
11,561
-110
| -0.9% | -USD 3.84 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
596
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 410 k | 0.01% |
8,278
+1,116
| +16% | +USD 49.7 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
597
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 409 k | 0.01% |
10,750
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
598
Sanofi
SNY
USD 97.3 mil M
| USD 408 k | 0.01% |
7,571
-1,324
| -15% | -USD 71.2 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
599
First Merchants
FRME
USD 2487 M
| USD 408 k | 0.01% |
14,440
+68
| +0.5% | +USD 1.93 k |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
600
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
| USD 406 k | 0.01% |
28,769
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.