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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+4,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,72 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,65 % |
| 2 | Technologie | 6,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| 452.551 $ | 0,01 % |
6.104
-1.688
| -22 % | -129.560 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
577
BP
BP
129 Mrd. $
| 450.830 $ | 0,01 % |
12.775
+467
| +4 % | +17.283 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
578
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
| 447.846 $ | 0,01 % |
1.174
-3
| -0,3 % | -1.017 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
579
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
| 446.188 $ | 0,01 % |
1.372
+11
| +0,8 % | +3.205 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
580
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| 443.040 $ | 0,01 % |
374
+5
| +1 % | +6.289 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
581
Franklin Electric
FELE
4,43 Mrd. $
| 442.264 $ | 0,01 % |
4.298
-324
| -7 % | -30.405 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
582
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
| 441.705 $ | 0,01 % |
5.085
+937
| +23 % | +77.134 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
583
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 441.210 $ | 0,01 % |
11.348
-631
| -5 % | -24.757 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
584
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
| 439.819 $ | 0,01 % |
5.876
-1.222
| -17 % | -88.359 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
585
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
| 434.731 $ | 0,01 % |
4.006
-22
| -0,5 % | -2.008 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
586
Cooper Companies
COO
11 Mrd. $
| 434.043 $ | 0,01 % |
4.528
| – | – |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
587
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
| 429.400 $ | 0,01 % |
8.413
-97
| -1 % | -5.280 $ |
2016 Q1
29 Quartale
|
|
588
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
| 428.831 $ | 0,01 % |
2.994
-166
| -5 % | -20.662 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
589
Duolingo
DUOL
6,63 Mrd. $
| 426.962 $ | 0,01 % |
2.987
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
590
Factset
FDS
10,7 Mrd. $
| 424.689 $ | 0,01 % |
1.060
-62
| -6 % | -25.006 $ |
2016 Q2
28 Quartale
|
|
591
SAB Biotherapeutics
SABS
230 Mio. $
| 420.406 $ | 0,01 % |
50.651
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
592
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 417.720 $ | 0,01 % |
33.311
+967
| +3 % | +12.549 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
593
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
640 Mio. $
| 417.657 $ | 0,01 % |
12.071
-138
| -1 % | -4.572 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
594
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
| 416.605 $ | 0,01 % |
1.624
+300
| +23 % | +66.467 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
595
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
| 416.196 $ | 0,01 % |
11.561
-110
| -0,9 % | -3.837 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
596
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
| 410.258 $ | 0,01 % |
8.278
+1.116
| +16 % | +49.696 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
597
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
| 409.468 $ | 0,01 % |
10.750
| – | – |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
598
Sanofi
SNY
97,3 Mrd. $
| 408.077 $ | 0,01 % |
7.571
-1.324
| -15 % | -71.240 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
599
First Merchants
FRME
2,49 Mrd. $
| 407.641 $ | 0,01 % |
14.440
+68
| +0,5 % | +1.930 $ |
2016 Q1
29 Quartale
|
|
600
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
| 405.649 $ | 0,01 % |
28.769
| – | – |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
- Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .