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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$45.3만 | 0.01% |
6,104
-1,688
| -22% | -US$13만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
577
BP
BP
US$1293억
| US$45.1만 | 0.01% |
12,775
+467
| +4% | +US$1.73만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
578
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$44.8만 | 0.01% |
1,174
-3
| -0.3% | -US$1.02천 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
579
Ferrari
RACE
US$697억
| US$44.6만 | 0.01% |
1,372
+11
| +0.8% | +US$3.2천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
580
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$44.3만 | 0.01% |
374
+5
| +1% | +US$6.29천 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
581
Franklin Electric
FELE
US$44.3억
| US$44.2만 | 0.01% |
4,298
-324
| -7% | -US$3.04만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
582
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$44.2만 | 0.01% |
5,085
+937
| +23% | +US$7.71만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
583
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$44.1만 | 0.01% |
11,348
-631
| -5% | -US$2.48만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
584
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$44만 | 0.01% |
5,876
-1,222
| -17% | -US$8.84만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
585
EnerSys
ENS
US$60.8억
| US$43.5만 | 0.01% |
4,006
-22
| -0.5% | -US$2.01천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
586
Cooper Companies
COO
US$110억
| US$43.4만 | 0.01% |
4,528
| – | – |
2018 Q2
20개 분기
|
|
587
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$42.9만 | 0.01% |
8,413
-97
| -1% | -US$5.28천 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
588
Arrow Electronics
ARW
US$109억
| US$42.9만 | 0.01% |
2,994
-166
| -5% | -US$2.07만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
589
Duolingo
DUOL
US$66.3억
| US$42.7만 | 0.01% |
2,987
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
590
Factset
FDS
US$107억
| US$42.5만 | 0.01% |
1,060
-62
| -6% | -US$2.5만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
591
SAB Biotherapeutics
SABS
US$2.3억
| US$42만 | 0.01% |
50,651
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
592
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$41.8만 | 0.01% |
33,311
+967
| +3% | +US$1.25만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
593
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.4억
| US$41.8만 | 0.01% |
12,071
-138
| -1% | -US$4.57천 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
594
Carlisle Companies
CSL
US$133억
| US$41.7만 | 0.01% |
1,624
+300
| +23% | +US$6.65만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
595
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
| US$41.6만 | 0.01% |
11,561
-110
| -0.9% | -US$3.84천 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
596
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$41만 | 0.01% |
8,278
+1,116
| +16% | +US$4.97만 |
2023 Q1
1분기
|
|
597
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$40.9만 | 0.01% |
10,750
| – | – |
2022 Q1
5개 분기
|
|
598
Sanofi
SNY
US$973억
| US$40.8만 | 0.01% |
7,571
-1,324
| -15% | -US$7.12만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
599
First Merchants
FRME
US$24.9억
| US$40.8만 | 0.01% |
14,440
+68
| +0.5% | +US$1.93천 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
600
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$40.6만 | 0.01% |
28,769
| – | – |
2013 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.