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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Brookfield Renewable
BEP
US$85.2억
| US$37.6만 | 0.01% |
12,756
| – | – |
2019 Q2
16개 분기
|
|
627
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3억
| US$37.6만 | 0.01% |
+10,304
| 신규 | +US$35.7만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
628
Power Integrations
POWI
US$24.9억
| US$37.5만 | 0.01% |
3,962
+68
| +2% | +US$5.68천 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
629
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$37.5만 | 0.01% |
+11,555
| 신규 | +US$34.4만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
630
Advanced Energy
AEIS
US$95.3억
| US$37.2만 | 0.01% |
3,340
+1
| +0% | +US$95 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
631
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$37.1만 | 0.01% |
9,160
+2,936
| +47% | +US$11.4만 |
2023 Q1
1분기
|
|
632
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| US$36.9만 | 0.01% |
2,714
-5
| -0.2% | -US$556 |
2023 Q1
1분기
|
|
633
Icon
ICLR
US$131억
| US$36.9만 | 0.01% |
1,475
+45
| +3% | +US$9.6천 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
634
Penumbra
PEN
US$126억
| US$36.7만 | 0.01% |
1,068
-32
| -3% | -US$9.8천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
635
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$36.6만 | 0.01% |
5,606
-226
| -4% | -US$1.35만 |
2023 Q1
1분기
|
|
636
상장폐지됨
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
| US$36.5만 | 0.01% |
32,500
-8,758
| -21% | -US$9.8만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
637
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172억
| US$36.5만 | 0.01% |
9,996
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
638
Arhaus
ARHS
US$14.1억
| US$36.4만 | 0.01% |
+34,920
| 신규 | +US$28.5만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
639
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$36.3만 | 0.01% |
4,677
-42
| -0.9% | -US$2.85천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
640
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$36.2만 | 0.01% |
6,468
-80
| -1% | -US$4.19천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
641
Clean Harbors
CLH
US$169억
| US$36.2만 | 0.01% |
2,202
+440
| +25% | +US$6.43만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
642
Deckers Outdoor
DECK
US$117억
| US$35.8만 | 0.01% |
4,068
-120
| -3% | -US$9.6천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
643
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.8억
| US$35.7만 | 0.01% |
9,906
| – | – |
2013 Q2
40개 분기
|
|
644
Woodward
WWD
US$194억
| US$35.6만 | 0.01% |
2,993
+216
| +8% | +US$2.29만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
645
Allegion
ALLE
US$133억
| US$35.5만 | 0.01% |
2,960
+116
| +4% | +US$1.27만 |
2014 Q1
37개 분기
|
|
646
Ventas
VTR
US$440억
| US$35.5만 | 0.01% |
7,510
-58
| -0.8% | -US$2.63천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
647
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$35.3만 | 0.01% |
23,650
| – | – |
2021 Q3
7개 분기
|
|
648
Cabot Corp
CBT
US$38.4억
| US$35.3만 | 0.01% |
5,270
+215
| +4% | +US$1.53만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
649
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
| US$35.2만 | 0.01% |
12,084
-2,189
| -15% | -US$6.47만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
650
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$35.2만 | 0.01% |
4,882
-4,432
| -48% | -US$31.1만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.