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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Zebra Technologies
ZBRA
US$175억
| US$32.3만 | 0.01% |
1,091
+8
| +0.7% | +US$2.24천 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
677
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$32.2만 | 0.01% |
20,265
-1,286
| -6% | -US$2.32만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
678
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
2,306
-2
| -0.1% | -US$273 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
679
Workday
WDAY
US$460억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
1,404
+146
| +12% | +US$2.92만 |
2023 Q1
1분기
|
|
680
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
34,122
-9,378
| -22% | -US$9.8만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
681
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
4,733
-670
| -12% | -US$4.19만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
682
Old Republic International
ORI
US$95.8억
| US$31.4만 | ﹤0.01% |
12,486
+351
| +3% | +US$8.79천 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
683
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$31.4만 | ﹤0.01% |
29,129
-11,983
| -29% | -US$12.8만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
684
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.94억
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
6,103
-12,275
| -67% | -US$59.2만 |
2023 Q1
1분기
|
|
685
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6억
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
2,747
-735
| -21% | -US$8.75만 |
2014 Q3
35개 분기
|
|
686
Avery Dennison
AVY
US$133억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
1,813
-8
| -0.4% | -US$1.37천 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
687
Rollins
ROL
US$161억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
7,226
-502
| -6% | -US$2.04만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
688
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
2,078
-71
| -3% | -US$9.8천 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
689
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
11,660
-309
| -3% | -US$8.52천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
690
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
1,625
+202
| +14% | +US$3.61만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
691
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
2,864
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
692
상장폐지됨
Semrush
SEMR
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
32,000
| – | – |
2022 Q1
5개 분기
|
|
693
Teradyne
TER
US$508억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
2,736
+56
| +2% | +US$5.61천 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
694
Universal Display
OLED
US$35.8억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
2,110
-385
| -15% | -US$5.52만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
695
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
8,672
-71
| -0.8% | -US$2.74천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
696
Datadog
DDOG
US$887억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
3,079
+272
| +10% | +US$2.27만 |
2023 Q1
1분기
|
|
697
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
1,241
+1
| +0.1% | +US$227 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
698
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
16,897
-12,399
| -42% | -US$21.2만 |
2023 Q1
1분기
|
|
699
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
7,541
| – | – |
2019 Q1
17개 분기
|
|
700
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$30만 | ﹤0.01% |
4,798
+932
| +24% | +US$5.55만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.