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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Zebra Technologies
ZBRA
USD 17.5 mil M
| USD 323 k | 0.01% |
1,091
+8
| +0.7% | +USD 2.24 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
677
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 322 k | 0.01% |
20,265
-1,286
| -6% | -USD 23.2 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
678
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.9 mil M
| USD 318 k | ﹤0.01% |
2,306
-2
| -0.1% | -USD 273 |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
679
Workday
WDAY
USD 46 mil M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
1,404
+146
| +12% | +USD 29.2 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
680
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 315 k | ﹤0.01% |
34,122
-9,378
| -22% | -USD 97.9 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
681
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 315 k | ﹤0.01% |
4,733
-670
| -12% | -USD 41.9 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
682
Old Republic International
ORI
USD 9575 M
| USD 314 k | ﹤0.01% |
12,486
+351
| +3% | +USD 8.79 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
683
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 314 k | ﹤0.01% |
29,129
-11,983
| -29% | -USD 128 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
684
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
USD 494 M
| USD 312 k | ﹤0.01% |
6,103
-12,275
| -67% | -USD 592 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
685
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7163 M
| USD 312 k | ﹤0.01% |
2,747
-735
| -21% | -USD 87.5 k |
2014 Q3
35 trimestres
|
|
686
Avery Dennison
AVY
USD 13.3 mil M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
1,813
-8
| -0.4% | -USD 1.37 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
687
Rollins
ROL
USD 16.1 mil M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
7,226
-502
| -6% | -USD 20.4 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
688
Whirlpool
WHR
USD 1818 M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
2,078
-71
| -3% | -USD 9.8 k |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
689
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
11,660
-309
| -3% | -USD 8.52 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
690
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 308 k | ﹤0.01% |
1,625
+202
| +14% | +USD 36.1 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
691
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
2,864
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
692
Dejó de cotizar
Semrush
SEMR
| USD 306 k | ﹤0.01% |
32,000
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
693
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
2,736
+56
| +2% | +USD 5.61 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
694
Universal Display
OLED
USD 3583 M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
2,110
-385
| -15% | -USD 55.2 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
695
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
8,672
-71
| -0.8% | -USD 2.74 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
696
Datadog
DDOG
USD 88.7 mil M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
3,079
+272
| +10% | +USD 22.7 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
697
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
1,241
+1
| +0.1% | +USD 227 |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
698
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2405 M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
16,897
-12,399
| -42% | -USD 212 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
699
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
7,541
| – | – |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
700
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
4,798
+932
| +24% | +USD 55.5 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.