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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| USD 351 k | 0.01% |
3,308
-1
| -0% | -USD 95 |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
652
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 351 k | 0.01% |
4,484
-96
| -2% | -USD 7.17 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
653
Atlassian
TEAM
USD 52.6 mil M
| USD 348 k | 0.01% |
2,076
-14
| -0.7% | -USD 2.24 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
654
Lincoln Electric
LECO
USD 14.3 mil M
| USD 348 k | 0.01% |
1,750
+150
| +9% | +USD 26.1 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
655
H&R Block
HRB
USD 5962 M
| USD 347 k | 0.01% |
10,893
+703
| +7% | +USD 22.7 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
656
MYR Group
MYRG
USD 4362 M
| USD 346 k | 0.01% |
2,500
-296
| -11% | -USD 38.6 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
657
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 344 k | 0.01% |
8,118
-2,892
| -26% | -USD 115 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
658
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1137 M
| USD 343 k | 0.01% |
4,200
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
659
Alcon
ALC
USD 32 mil M
| USD 340 k | 0.01% |
4,144
-178
| -4% | -USD 13.6 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
660
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 339 k | 0.01% |
2,413
-7
| -0.3% | -USD 965 |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
661
Mohawk Industries
MHK
USD 8148 M
| USD 338 k | 0.01% |
3,279
+484
| +17% | +USD 47.4 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
662
Allegro MicroSystems
ALGM
USD 5894 M
| USD 337 k | 0.01% |
7,464
+730
| +11% | +USD 29.6 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
663
General American Investors Company
GAM
USD 1529 M
| USD 337 k | 0.01% |
8,067
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
664
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.1 mil M
| USD 336 k | 0.01% |
4,228
-596
| -12% | -USD 51.3 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
665
Pool Corp
POOL
USD 6271 M
| USD 335 k | 0.01% |
893
-286
| -24% | -USD 97.8 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
LSI
666
Dejó de cotizar
Life Storage, Inc.
LSI
| USD 331 k | 0.01% |
2,490
+51
| +2% | +USD 6.78 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
667
Dejó de cotizar
National Storage Affiliates Trust
NSA
| USD 331 k | 0.01% |
9,491
-377
| -4% | -USD 14.2 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
668
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 330 k | 0.01% |
3,182
-141
| -4% | -USD 11.1 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
669
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 329 k | 0.01% |
3,361
| – | – |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
670
Aecom
ACM
USD 7585 M
| USD 329 k | 0.01% |
3,886
-21
| -0.5% | -USD 1.72 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
671
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 4780 M
| USD 327 k | 0.01% |
4,544
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
672
Extra Space Storage
EXR
USD 29.5 mil M
| USD 327 k | 0.01% |
2,194
+131
| +6% | +USD 19.7 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
673
Manhattan Associates
MANH
USD 13 mil M
| USD 326 k | 0.01% |
1,630
-16
| -1% | -USD 2.78 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
674
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
| USD 325 k | 0.01% |
8,702
+1,336
| +18% | +USD 45.5 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
675
Dejó de cotizar
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| USD 323 k | 0.01% |
3,543
-140
| -4% | -USD 12.1 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.