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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+4,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,72 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,65 % |
| 2 | Technologie | 6,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 350.946 $ | 0,01 % |
3.308
-1
| -0 % | -95 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
652
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 350.918 $ | 0,01 % |
4.484
-96
| -2 % | -7.170 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
653
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
| 348.374 $ | 0,01 % |
2.076
-14
| -0,7 % | -2.242 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
654
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
| 347.603 $ | 0,01 % |
1.750
+150
| +9 % | +26.133 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
655
H&R Block
HRB
5,96 Mrd. $
| 347.160 $ | 0,01 % |
10.893
+703
| +7 % | +22.709 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
656
MYR Group
MYRG
4,36 Mrd. $
| 345.850 $ | 0,01 % |
2.500
-296
| -11 % | -38.642 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
657
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
| 343.784 $ | 0,01 % |
8.118
-2.892
| -26 % | -114.995 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
658
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,14 Mrd. $
| 343.266 $ | 0,01 % |
4.200
| – | – |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
659
Alcon
ALC
32 Mrd. $
| 340.264 $ | 0,01 % |
4.144
-178
| -4 % | -13.595 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
660
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
| 339.171 $ | 0,01 % |
2.413
-7
| -0,3 % | -965 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
661
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
| 338.262 $ | 0,01 % |
3.279
+484
| +17 % | +47.439 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
662
Allegro MicroSystems
ALGM
5,89 Mrd. $
| 336.925 $ | 0,01 % |
7.464
+730
| +11 % | +29.558 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
663
General American Investors Company
GAM
1,53 Mrd. $
| 336.555 $ | 0,01 % |
8.067
| – | – |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
664
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
| 336.490 $ | 0,01 % |
4.228
-596
| -12 % | -51.282 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
665
Pool Corp
POOL
6,27 Mrd. $
| 334.554 $ | 0,01 % |
893
-286
| -24 % | -97.775 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
|
LSI
666
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
| 331.070 $ | 0,01 % |
2.490
+51
| +2 % | +6.784 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
667
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 330.572 $ | 0,01 % |
9.491
-377
| -4 % | -14.222 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
668
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 330.101 $ | 0,01 % |
3.182
-141
| -4 % | -11.055 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
669
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 329.210 $ | 0,01 % |
3.361
| – | – |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
670
Aecom
ACM
7,59 Mrd. $
| 329.105 $ | 0,01 % |
3.886
-21
| -0,5 % | -1.722 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
671
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,78 Mrd. $
| 326.941 $ | 0,01 % |
4.544
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
672
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
| 326.577 $ | 0,01 % |
2.194
+131
| +6 % | +19.709 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
673
Manhattan Associates
MANH
13 Mrd. $
| 325.804 $ | 0,01 % |
1.630
-16
| -1 % | -2.778 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
674
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
| 325.368 $ | 0,01 % |
8.702
+1.336
| +18 % | +45.496 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
675
Nicht mehr gelistet
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| 322.767 $ | 0,01 % |
3.543
-140
| -4 % | -12.079 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
- Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .