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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+4,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,72 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,65 % |
| 2 | Technologie | 6,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 299.503 $ | ﹤0,01 % |
5.188
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
702
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
| 298.643 $ | ﹤0,01 % |
5.112
-715
| -12 % | -43.182 $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
703
Graphic Packaging
GPK
2,54 Mrd. $
| 298.140 $ | ﹤0,01 % |
12.407
-374
| -3 % | -9.389 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
704
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
| 297.120 $ | ﹤0,01 % |
3.889
-170
| -4 % | -11.482 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
705
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
| 295.977 $ | ﹤0,01 % |
5.931
-1.823
| -24 % | -95.015 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
706
Avantor
AVTR
11,1 Mrd. $
| 294.749 $ | ﹤0,01 % |
+14.350
| Neu | +290.153 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
707
Vertex
VERX
2,17 Mrd. $
| 290.648 $ | ﹤0,01 % |
14.905
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
708
Nicht mehr gelistet
ChampionX
CHX
| 290.565 $ | ﹤0,01 % |
9.361
+303
| +3 % | +8.344 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
709
Primerica
PRI
8,7 Mrd. $
| 290.114 $ | ﹤0,01 % |
1.467
+43
| +3 % | +7.896 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
710
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 289.696 $ | ﹤0,01 % |
1.089
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
711
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| 289.312 $ | ﹤0,01 % |
1.940
-19
| -1 % | -2.166 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
712
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
| 288.877 $ | ﹤0,01 % |
1.831
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
713
Trade Desk
TTD
5,78 Mrd. $
| 288.494 $ | ﹤0,01 % |
3.736
-52
| -1 % | -3.519 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
714
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 287.805 $ | ﹤0,01 % |
2.631
-789
| -23 % | -77.332 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
715
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
| 287.701 $ | ﹤0,01 % |
208
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
716
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
| 286.940 $ | ﹤0,01 % |
985
+37
| +4 % | +9.688 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
717
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
| 286.352 $ | ﹤0,01 % |
6.419
-706
| -10 % | -30.754 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
718
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 285.261 $ | ﹤0,01 % |
2.355
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
719
Celanese
CE
5,21 Mrd. $
| 284.984 $ | ﹤0,01 % |
2.461
-7
| -0,3 % | -759 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
720
Axalta
AXTA
7,16 Mrd. $
| 284.955 $ | ﹤0,01 % |
8.685
-2.134
| -20 % | -66.215 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
721
nVent Electric
NVT
23 Mrd. $
| 284.753 $ | ﹤0,01 % |
5.511
+165
| +3 % | +7.325 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
722
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
| 284.223 $ | ﹤0,01 % |
1.132
-17
| -1 % | -3.877 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
723
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
| 283.147 $ | ﹤0,01 % |
2.254
-4
| -0,2 % | -504 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
724
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
| 282.529 $ | ﹤0,01 % |
1.529
-70
| -4 % | -11.709 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
725
AGCO
AGCO
7,26 Mrd. $
| 280.845 $ | ﹤0,01 % |
2.137
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
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WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
- Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .